당일 GF 다우존스 오일 인덱스 펀드의 등락을 어떻게 확인할 수 있나요?

이날 GF다우존스오일지수펀드는 다음과 같이 등락했다.

펀드의 순자산 가치의 등락을 통해 펀드의 순 가치가 표시되지만, 펀드의 순 가치는 주가와 다르며, 그 가치는 실시간으로 업데이트되지 않습니다. 개방형 펀드는 하루에 한 번 단위 순가치를 공시하고, 폐쇄형 펀드는 주 1회 펀드 단위 순가치를 공시하므로 펀드 상품은 투자자에게 별도의 지시를 요구하지 않습니다. 실시간으로 시장을 모니터링하세요.

펀드 단위의 순 가치를 계산하는 공식은 다음과 같습니다. 펀드 단위의 순 가치 = (펀드 자산의 총 가치 - 펀드 부채)/총 펀드 지분입니다.

펀드의 총자산, 펀드 부채, 총 펀드 지분 등의 데이터는 당일 주식시장, 채권시장 등이 마감된 후의 종가를 기준으로만 계산이 가능하기 때문에, 펀드 단위의 순 가치도 당일 마감 후 업데이트됩니다.

펀드 순가치 업데이트 시간은 일반적으로 T일 16시부터 다음날 9시 이전까지이며, 다양한 펀드 순가치 업데이트 시간은 일반적으로 24시를 넘지 않습니다. T데이에. 투자자는 펀드사 공식 홈페이지나 펀드대행사 플랫폼을 통해 당일 펀드단위 순자산을 확인할 수 있다.