펀드의 알 수 없는 가격 원칙이란 무엇인가?

안녕하세요, 펀드의 청약 및 상환은 일반적으로' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택하고 있습니다. 즉, 청약 및 상환은 당일 수거 후 펀드 점유율 순자산을 기준으로 구매한 펀드 점유율 또는 매각으로 얻은 금액을 계산합니다. 이에 따라 고객운영기금 요청서 또는 초회 당시 당일 거래의 정확한 가격을 알지 못했다.