펀드 일일 가치와 순 가치의 차이

펀드 투자에 있어서 펀드 가치와 펀드 순 가치라는 두 가지 주요 요소를 접하는 경우가 많습니다. 대부분의 투자자는 펀드의 일일 가치 평가를 통해 펀드의 투자 가치를 판단하는 경우가 많습니다. 펀드 가치평가는 펀드 투자에 있어 더 큰 위험을 의미합니다. 그럼 일일평가액과 펀드 순가치의 차이는 무엇인지 함께 알아볼까요?

펀드 일일평가와 순가치의 차이는 무엇인가요?

1 본질적인 차이점: 펀드 일일평가는 펀드의 자산과 부채의 가치를 공정가격을 기준으로 계산하고 평가하는 것입니다. 펀드 순자산 가치와 펀드 지분의 과정을 결정하고, 펀드 순 가치는 현재 총 펀드 자산과 총 펀드 지분의 비율입니다.

2 시장 기능은 다릅니다. 펀드 평가는 대부분의 펀드의 청약 및 환매 금액을 계산하는 기준이며 펀드 투자자의 이익과 직접 관련됩니다. 펀드 순 가치는 매일 계산되고 공시되는 자산입니다. 또는 주간 순자산.

3 계산 방법은 다릅니다. 펀드 평가는 펀드가 자산을 평가할 때 사용하는 평가 방법과 동일합니다. 펀드 순 가치는 펀드 자산과 펀드 지분을 기준으로 계산됩니다.