투자 활동의 현금 흐름 변화에 영향을 미치는 주요 원인은 무엇입니까?

1. 재고가 증가했지만 재고 관련 지급 어음 및 미지급금의 합계가 빠르게 증가하여 기업 현금 유출이 증가하지 않았습니다.

2. 기업의 계약금이 크게 떨어졌다.

3. 기업 판매 리베이트가 개선되어 기업 경영 활동의 순 현금 흐름이 변동했다.

현금 흐름의 투자 활동은 고정불변하지 않다. 투자와 관련된 기업의 매월 현금 흐름은 상세히 조정해야 한다. 예를 들어 토지사용권을 사고, 설비를 사고, 낡은 기계를 파는 것은 모두 현금 흐름의 원천이다.

확장 데이터:

다양한 현금 흐름 간의 내부 관계

영업 활동과 투자 활동으로 인한 순 현금 흐름의 합계가 0 보다 작으면 기업은 충분한 현금 사용이 없으며, 자금 조달 활동은 이러한 두 가지 유형의 활동에 대한 자금 수요를 충족하기 위해 적절한 금액의 현금을 적시에 충분히 모아야 합니다.

경영 활동과 투자 활동으로 인한 순 현금 흐름의 합계가 0 보다 크면 유휴 잔액을 줄여야 할 때 자금 조달 활동은 적시에 자금 조달 규모와 속도를 조정하고 대출 원금을 적극적으로 돌려주고, 이 두 가지 활동을 소비하면서 현금을 축적하는 동시에 자금 비용을 절감하고 기업의 경제적 이익을 높여야 한다.

채무 융자가 만료되면 기업은 자신의 자금이 부족한 상황에서 제때에 새 채무를 차입하거나 다른 경로를 통해 자금을 조달하여 만기 채무의 제때 상환을 보장할 수 있어야 한다. 따라서 현금 흐름표에서 다양한 현금 흐름 간의 적응성과 조율을 유지하는 것이 특히 중요하며, 기업이 자금 활용의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.