펀드 고정투자 수익은 어떻게 계산하나요?

거래 지분 = 신청(청약) 금액/거래일 기준 단위 자금 순액/(1건의 신청(청약) 수수료 요율()). China Universal의 전략은 3월 11일 순 가치 RMB 1,165, 4월 11일 순 가치 RMB 1,122, 5월 11일 순 가치 RMB 1,076, 6월 13일 순 가치 RMB 1,025, 순 가치 RMB를 반환합니다. 7월 8일 1,025 1,104위안, 청약수수료 1,5 3월 거래점유율 = 청약(청약)금액 200/거래일 단위자금순액 1,165/(1청약(청약)수수료 1,5) = 169, 14부; 4월 거래 지분 = 신청(청약) 금액 200/거래일 기준 기금 순 가치 1,122/(1 신청(청약) 수수료율 1,5) = 175,62부 5월 거래 지분 = 신청(청약) ) 금액 200/거래당일 단위자금순가치 1,076/(1신청(청약)수수료율 1,5) = 183, 13주; 6월 거래몫 = 신청(청약)금액 200/거래일 순가치 단위 펀드 1,025/(1신청(청약) 수수료율 1,5) = 192, 24주, 총 펀드 지분 = 169, 14 175, 62 183, 13 192, 24 = 720, 13주, 총 수입 = 총 주식 720 ,13*최신 순자산 1,104*(1-상환율 0,5)=795,02*0,995=791,05위안. 손실 = 총 청약 금액 800 - 환매 금액 791.05 = 8.95위안.