바오터우 희토류 제품 거래소에는 어떤 위험 통제 및 관리 조치가 있습니까?

시장리스크란 거시정치적, 경제적, 사회적, 기타 환경적 요인이 증권 가격에 영향을 미쳐 펀드 투자 행위가 직면하는 위험을 의미합니다. 주로 정책리스크, 금리리스크, 환율리스크 등이 포함됩니다. 해외시장에 투자할 때 펀드가 직면하는 가장 큰 위험은 환율 위험입니다.

시장 위험 관리를 위한 주요 조치는 다음과 같습니다:

(1) 거시경제 지표 및 추세에 세심한 주의를 기울이고 대응 전략을 제안합니다.

(2) 지불 비체계적 위험을 다양화하기 위해 업계와 개별 주식의 근본적인 변화에 세심한 주의를 기울입니다.

(3) 장외 거래에 대한 모니터링을 강화하여 모든 거래가 회사의 관리 범위 내에 있는지 확인합니다.

( 4) 샤프 비율, Treynor 비율 및 Jensen 비율을 사용하여 측정하여 투자 포트폴리오의 위험 조정 수익률에 주의를 기울이십시오.

(5) 정량적 위험 모델을 사용하고 각 투자 포트폴리오의 시장 위험 원인과 원인을 분석하기 위한 최적화 기법 노출

(6) 주요 투자에 대한 모니터링을 강화합니다.