기금은 일일 순액의 추정입니까?

펀드의 순자산은 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 뺀 잔액입니다. 펀드 자산의 총 시가는 펀드가 특정 시점에 보유한 모든 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 포함) 의 총 자산 금액입니다. 부채는 펀드가 경영과 자금 조달 과정에서 다른 사람에게 지불해야 하는 비용과 이자이다.

순 자금 단위 자산은 각 자금 단위가 나타내는 순 자금 자산으로, 순 자금 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수로 계산됩니다.