왜 오픈 펀드의 가격은 펀드 시장의 수급 관계의 영향을 받지 않는가?

수급 관계의 영향을 받는 펀드는 폐쇄형 펀드, ETF 펀드, LOF 펀드 등 시장에서 거래된다. 모두 2 급 시장에서 거래되고 있습니다. 주식과 마찬가지로 실시간 가격 대비 거래입니다. 거래 수익의 몫은 다른 투자자들의 손에 달려 있으며, 새로운 분배가 아니다.

일반 오픈 펀드는 상장되지 않고, 거래가격은 공급과 수요의 관계로 형성된 가격이 아니라 펀드의 실제 순자산액이다. 매입은 펀드 회사가 새로 분배한 몫이고, 매각은 펀드 회사에 재판매되며, 다른 투자자는 거래 상대가 되지 않는다.

평일 밤 8 시에 단위 펀드의 실제 가치를 발표하며 당일 파장 후의 가치도 가격이다. 하지만 장내 거래에서 수급 관계로 형성된 가격은 가격으로만 불릴 수 있는데, 이 가격과 가치 사이에는 가격 차이, 즉 프리미엄과 할인이 있을 수 있다.