보유 이익과 누적 이익의 차이

펀드 보유 수익은 펀드 보유 기간 동안의 수익 누적을 말하며, 보유 이익 = 펀드 보유 비용의 최신 시가입니다. 펀드의 누적 수익은 투자자가 펀드에 투자한 이후 발생한 전체 수익의 합계입니다.

이 중 펀드의 최신 시가는 본 펀드를 매입한 확정 점유율을 말하며, 새로 공개한 펀드의 순액으로 계산한 자산에는 미확인 요청서 신청 금액이 포함되지 않습니다. 보유 비용은 기금 보유 비용을 나타냅니다. 초기 원가는 최초 매입된 확정 금액이며 후속 증감창고는 거래의 확정 금액에 따라 조정됩니다.

펀드의 모든 점유율이 상환되면 펀드의 보유 수익은 0 으로 재설정됩니다.

기금의 누적 이익과 보유 소득의 차이:

1. 보유 수익은 여전히 보유하고 있는 특정 펀드의 수익입니다.

2. 누적 수익은 이미 상환된 수익을 포함하여 구매한 모든 제품을 의미합니다.

2. 기금에 대한 수익률

펀드 수익률을 측정하는 가장 중요한 지표는 펀드 투자 수익률, 즉 펀드 증권 투자의 실제 수익과 투자 비용의 비율입니다. 투자 수익률이 높을수록 펀드 증권의 수익성이 강하다. 펀드증권의 청약과 환매에 수수료가 필요한 경우, 계산시 수수료 요인을 고려해야 한다.

계산 공식: 이익 = 당일 펀드 순액 × 펀드 점유율 ×( 1- 환차비)-가입액+현금 배당 수익률 = 수익/가입액 × 100%. 첫째, 개념은 다릅니다.

둘째, 소득 가치는 다릅니다.

1, 보유 이익: 펀드 수익률을 측정하는 가장 중요한 지표는 펀드의 투자 수익률, 즉 펀드 증권 투자의 실제 수익과 투자 비용의 비율입니다.

2. 누적 이익: 기금 설립 및 운영 이후 누적 수익으로 현금 배당 이익과 펀드 순 변동 수익을 포함하여 기금 설립 이후 수익을 측정할 수 있습니다.

1. 펀드의 이자 소득: 펀드의 이자 수입은 주로 은행 예금과 펀드 투자의 채권에서 비롯된다.

2. 기금의 배당 이익: 펀드의 배당 이익은 오픈펀드가 1 급 시장이나 2 급 시장에서 매입하고 각 회사가 발행한 주식을 보유함으로써 해당 회사로부터 얻은 수익이다. 배당은 일반적으로 현금 배당과 주식 배당의 두 가지 형태가 있다. 현금 배당금은 현금으로 지급되고, 주식 배당금은 일정한 비율에 따라 배당금으로 주주에게 지급된다.