금융 중 펀드의 순액, 시장 수익률, 현금 흐름 알고리즘은 모두 무엇을 의미합니까? 공식이 어떻게 계산되는지, 그들 사이의 차이점은 무엇입니까

순금액은 펀드 자산 풀에 있는 각 자산의 공정가치와 관련 보유량의 가중치로 계산된 가중 평균입니다.

수익률 알고리즘은 동일합니다.

는 일반적으로 1 년 보유 기간 소득에 따라 계산되며 총 연한에 따라 기하 평균을 얻을 수 있습니다. 보유 기간 이익은 기말 순액/기초 순액 -1 입니다. 소득세를 포함할지 여부와 펀드 비율을 공제할지 여부에 대한 알고리즘도 있어 대동소이하다.

현금 흐름 알고리즘은 자산 풀의 자산 매각으로 유동성을 얻고 자산 유출 현금을 구매하는 것과 관련이 있습니다.

개방형 및 폐쇄 기금의 알고리즘은 동일합니다. 그러나 일반 개방형 펀드의 주식 가격은 펀드 순액이고 폐쇄형 펀드의 가격은 순액을 기준으로 약간의 프리미엄이나 할인이 있을 수 있습니다.