기금넷 공식사이트 - 펀드 투자 - 펀드의 분기별 보고서와 연간 보고서는 언제 공개되나요?
펀드의 분기별 보고서와 연간 보고서는 언제 공개되나요?
펀드 분기별 보고서, 반기별 보고서 및 연간 보고서의 공개 시기에 관한 규정:
1. 펀드 분기별 보고서: 펀드 관리자는 종료일로부터 15 영업일 이내에 매 분기마다 기금 분기별 보고서를 작성 및 작성하고 지정된 신문 및 웹사이트에 분기별 보고서를 게시합니다.
2. 기금 반기 보고서: 기금 관리자는 기금의 반기 보고서를 준비하고 작성해야 합니다. 반기보고서는 상반기 종료 후 60일 이내에 홈페이지에 게재하고, 반기보고서 요약본은 지정된 신문 및 정기간행물에 게재한다.
3. 기금 연차 보고서: 기금 관리자는 매년 종료 후 9일 이내에 연차 보고서를 발행하고, 기금 연차 보고서를 작성하고, 연차 보고서 전문을 웹 사이트에 게시해야 합니다. 지정된 신문 및 정기간행물의 연차 보고서 요약은 기금 연차 보고서의 재무 회계 보고서를 감사해야 합니다.
또한 공개 업데이트된 투자 설명서는 매회 종료 후 45일 이내에 공개되어야 합니다. 개방형 펀드 계약이 발효된 후 6개월 후 추가 정보: 펀드 정보 공개에는 다음이 포함됩니다.
1. 개방형 펀드 정보 공개 내용 펀드에는 사업설명서(공개 사업설명서), 정기 보고서, 임시 보고서의 세 가지 범주가 있습니다. 정기보고서는 일일 단위순자산 공시, 분기별 투자포트폴리오 공시, 중간보고서, 연차보고서로 구성됩니다. 법정 공시정보는 펀드매니저가 준비하고 펀드관리인이 검토한 후 규정된 기한 내에 중국 증권감독관리위원회가 지정한 정보공시 신문과 웹사이트에 게재됩니다. 2. 투자설명서
투자설명서(최초 발행 후 공개 투자설명서라고도 함)인 이 보고서는 투자자의 투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 모든 정보를 완전히 공개하는 것을 목표로 합니다. 운용사의 상황, 보관자의 상황, 펀드판매경로, 청약 및 환매방법과 가격, 비용종류 및 비율, 펀드투자목적, 펀드회계원칙, 수익분배방법 등을 포함합니다. 3. 공개설명서
공개설명서란 펀드 도입, 펀드 투자 포트폴리오 공시, 펀드 운용실적, 주요 변경 사항 등 정기적으로 공시되는 법적 규정에 따라 공개해야 하는 사항에 대한 설명을 말합니다. 펀드가 설립된 후. 4. 기금 연차보고서
기금 연차보고서는 한 해 동안 기금의 운영과 성과를 반영하는 보고서이다. 연차보고서에는 중간보고서에 공시해야 할 내용 외에 수탁자의 보고서, 감사보고서 등도 공시해야 한다. 보고서는 회계연도 종료 후 90일 이내에 공표된다. 5. 펀드 중간보고서
펀드 중간보고서에는 상반기 펀드 운용 및 성과가 반영된다. 주요 내용은 경영자의 보고, 재무보고의 중요사항 공시 등입니다. 그 중 재무보고서에는 대차대조표, 손익계산서, 순자산변동표, 기타 회계계산서 및 그 설명과 그 설명이 포함됩니다. 관련된 사항 등에 대해 보고서는 회계연도의 첫 6개월이 끝난 후 60일 이내에 발표됩니다. 6. 펀드 자산 총액
펀드 자산 총액에는 펀드가 매입한 각종 유가증권의 가액, 은행예금의 원리금, 기타 펀드가 형성한 가액의 합이 포함됩니다. 투자. 7. 펀드의 순자산 가치
펀드의 순자산 가치는 펀드 자산의 총 가치에서 관련 국가 규정에 따라 펀드 자산에서 공제될 수 있는 수수료를 뺀 금액을 의미합니다. 8. 펀드단위 순자산가치
펀드단위 순자산가치는 계산일의 펀드 순자산가치를 계산일의 총 펀드단위수로 나눈 값을 말한다. . 9. 펀드 순자산누적
펀드 순자산누적은 해당 펀드 단위의 순자산가치와 펀드 설정 이후 누적 배당금을 합산한 금액이다.