펀드 순액은 2.2 입니다. 제가 1 만원 펀드를 샀는데 제가 얼마를 받아야 하나요?

우선 우리가 펀드를 매입할 때 펀드의 순금액이 얼마인지 알아야 한다. 만약 매입할 때 1.1 이고, 현재 펀드의 순금액이 2.2 라면, 1W 위안을 사면 지금은 1*98.5%*2*99.5%=1961.5 (매입 판매 < P > 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).