순 펀드 비용은 무엇을 의미합니까?

펀드 비용 순자산 (각 펀드 단위의 순자산 가치) 은 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다.

자금 공유 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유 수로 계산됩니다. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 펀드 점유율의 총량을 가리킨다.