00 1039 펀드 네트워크?

20 19 년 2 월 27 일 현재 00 1039 펀드의 순금액은 1.0370 위안입니다.

순자산 인정 회계 원칙에 따라 계산된 총 순자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채. 각 영업일의 시장 종가 (market catch price) 에 따라 계산된 총 자산은 해당 날 펀드의 각 비용과 비용을 공제한 후 해당 날 펀드의 순자산 가치입니다. 당일 펀드가 발행한 총 단위 수로 나누면 단위 순액이다.

오픈 펀드의 매매 가격은 펀드 단위의 순자산 금액을 기준으로 계산되며 펀드 단위의 순자산 수준을 직접 반영할 수 있습니다. 펀드 거래비의 경우 투자자들은 폐쇄형 펀드를 매매할 때 상장주식을 매매하는 것과 마찬가지로 가격 외에 일정 비율의 증권거래세와 수수료를 지불해야 한다.

오픈 펀드의 투자자가 지불해야 하는 관련 비용 (예: 최초 요청비, 환차비 등) 은 펀드 가격에 포함되어 있습니다. 일반적으로 폐쇄형 펀드의 매매 비용은 오픈 펀드보다 높다.

확장 데이터:

가실선진 제조업 주식펀드는 주식자산 배분에 주력하며 거시경제, 정책, 유동성에 대한 분석을 통해 미래 경제 동향과 시장에 미치는 영향을 판단한다. 포트폴리오 위험을 엄격하게 통제한다는 전제하에 주식, 채권, 화폐시장 도구, 법률법규 또는 중국증권감독회가 펀드투자를 허용하는 다른 품종의 투자 비율을 결정하거나 조정하여 시장 위험을 효과적으로 관리하고 포트폴리오 수익률을 높입니다.

본 기금은 선진 제조업에 더 많이 투자하고, 국민경제와 사회발전 과정에서 생산경영 효율과 현대생활의 질을 높일 수 있는 장비 제조업, 그리고 이런 장비 제조업에 서비스와 원자재를 제공하는 관련 업종은 일반적으로 과학기술 함량이 높고, 혁신력이 강하며, 부가가치가 높고, 경쟁력이 강하고, 저오염, 저배출 등의 특징을 가지고 있다.

이 결정에 따르면 선진 제조업은 주로 기계장비, 국방군공, 자동차, 전기설비, 통신, 전자, 컴퓨터, 금속비금속제 재료, 공공시설, 채굴서비스, 경공업 제조, 의료설비 및 서비스, 가전제품 등을 포함한다.

바이두 백과-기금

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