인덱스 펀드는 일반적으로 배당금을 어떻게 배분하나요? 자세히 아시는 분 답변 부탁드립니다.

내가 펀드 10,000주를 1.00위안으로 샀는데 지금은 1.30까지 올랐고, 펀드회사의 배당금은 3위안/10주라면 내 계좌에 3,000위안이 적립되고, 펀드의 순가치는 1.00으로 돌아갑니다. 그 이유는 배당락일의 펀드의 순가치는 그날의 주식시장 상황에 따라 결정되기 때문입니다. 펀드가 보유하고 있는 주식 및 기타 자산 배당 재투자 방식을 선택한 경우, 분배되어야 하는 현금 수익금은 펀드를 환매하는 데 직접 사용되며, 위와 동일하다고 가정할 때 가입비는 부과되지 않습니다. 획득한 펀드 지분은 배당락일 기준 펀드 순 가치의 3,000입니다.

보충: 펀드 배당은 다음 조건을 충족해야 합니다. (인덱스 펀드의 배당 분배 원칙은 다른 펀드와 다릅니다. 펀드)

1. 펀드의 금년 수입은 분배 전 전년도 손실을 보상할 수 있습니다.

2. 펀드 수입이 분배된 후에는 해당 단위의 순 가치가 보상되지 않습니다. 액면가보다 낮아야 합니다.

3. 해당 기간에 펀드 투자에 순손실이 발생하면 분배할 수 없습니다. 관련 규제 요건을 준수하는 것 외에도 펀드 배당금은 투자 설명서의 소득 분배 조건에 따라 분배되어야 합니다.

펀드가 배당금을 지급할 수 있는지 여부는 영업 수입에 따라 달라지며 순자산 변동과 부분적으로만 관련됩니다. 말씀하신 대로 1월 매수가격은 2.0위안이었는데 전반적인 부진으로 인해 10월 순가치는 1.5위안으로 떨어졌습니다. 1월에 마지막 배당금을 지급했다면 1월부터 10월까지 순영업손실이 발생해야 합니다. , 배당금 지급 조건을 충족하지 않으며 순자산이 1.5위안 미만일 때 마지막 배당금을 지급하고 현재 영업 소득이 양수이며 위 배당 조건을 충족하는 경우 배당금을 지급할 수 있습니다. 시장 전망에 매우 불리하지 않는 한, 그렇게 불만족스러운 운영 조건에서 배당금을 지급하는 펀드 회사가 많지 않을 것 같습니다.

'증권투자기금 운용에 관한 경과조치' 규정에 따르면 기금운용자는 기금 순익의 90% 이상을 현금으로 배분해야 한다. 소위 펀드순이익이란 펀드 투자에 따른 배당금, 배당금, 채권이자, 유가증권 매매차액, 은행예금 등을 포함하여 관련 규정에 따라 펀드 수입에서 공제할 수 있는 비용을 공제한 후의 펀드 수입 잔액을 말합니다. 이자 및 기타 소득.