펀드회사의 책임은 무엇인가요?

펀드 회사의 구체적인 임무는 주로 자금 조달, 투자 및 펀드 상품 운영에 중점을 둡니다.

(1) 펀드 상품 조성 전후에 펀드 지분을 처리합니다. 법률에 따라 펀드 지분의 발행, 청약, 환매, 등록 업무를 대행하거나 다른 기관에 위탁하여 펀드 등록 절차를 처리하도록 합니다.

(2) 펀드상품 투자와 관련하여 펀드투자 분석 및 의사결정을 수행할 수 있도록 충분한 전문 자격을 갖춘 인력을 배치합니다. 내부 관리 측면에서 "기금법", 기금 계약 및 기타 법률 및 규정에 의거한 경우를 제외하고 내부 및 외부 감독 측면에서 내부 위험 통제, 감독 및 감사, 재무 관리 및 인사 관리 시스템을 구축하고 개선합니다. 우리는 자신 또는 타인에게 어떠한 서비스도 제공하지 않으며, 이익을 추구하는 제3자는 제3자에게 기금재산의 운용을 위탁하여서는 아니 되며 법에 따라 기금관리인의 감독을 받아야 합니다.

(3) 펀드 상품 운용 시 펀드 계약에 따라 펀드의 순자산 가치를 계산 및 공시하고 규정에 따라 청약, 환매 및 수익 분배를 처리하고 펀드 회계를 준비합니다. 펀드 재무회계 보고서, 중간 및 연간 펀드 보고서, 정보 공개 및 보고 의무 이행, 필요에 따라 펀드 자산 청산, 보관, 정리, 평가, 실현 및 분배 등을 위해 펀드 단위 보유자 회의 소집.