펀드의 순 가치를 어떻게 알 수 있나요? 전문가에게 문의하세요.

펀드 순단가 증가율은 펀드의 특정 기간 동안 기간 초의 순단가 대비 기말 순단가의 증가율을 말한다. 시간.

중국 증권감독관리위원회 관련 규정에 따르면, 펀드 단위 순가치 증가율을 계산하는 공식은 다음과 같습니다. 해당 기간의 단위 펀드 순가치 증가율 = (펀드 순자산 가치) 당기 1차 배당 또는 확대 전 단위펀드 ¼ 기초 펀드의 순자산가치) × ( 당기 2차 배당 또는 확대 전 단위펀드의 순자산가치 ¼ 당기 중 최초 배당 또는 확대 이후 단위펀드의 순자산가치) ×... 단위펀드의 순자산가치) - 1 그 중 (1) 배당 전 단위펀드의 순자산가치는 다음과 같습니다. 배당락일 전 거래일의 단위펀드 순자산가치를 기준으로 산정 (2) 배당 후 단위펀드 순자산가치 = 배당 전 단위펀드 순자산가치 - 단위금액 (3) 확대 전 단위펀드의 순자산가치 = 납입펀드 권리락일 전 거래일의 펀드의 순자산가치 ¼ 확대 전 펀드의 지분총액(4) 순자산가치 확대 후 단위펀드의 자산가치 = (납입펀드 권리락일 전 거래일의 자금 순자산가치 + 확장금액 + 확장기간 동결이자 + 확장수수료 잔액) ¼ 펀드 지분율 (5) 산정기간초 단위펀드 순자산가치 = (설립일에 실제 수령한 자금 + 펀드 단위 발행기간 동안 동결이자로 환산되지 않은 금액 + 폐쇄형 발행수수료 잔액) 최종 자금) ¼ 설립일 기준 총 자금 단위

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