기금 20 12

1 발표 기본 정보

펀드 이름? Huitianfu 재무 관리 30 일 채권 증권 투자 기금

기금 약칭? 환증부재테크 30 일 채권

펀드 마스터 코드? 470030

기금은 어떻게 운영됩니까? 계약 공개성

펀드 계약 발효일? 2065 년 5 월 9 일 438+02

펀드 매니저 이름? Huitianfu 기금 관리 유한 회사

펀드 수탁자 이름? 중국 공상 은행 유한 회사

펀드 등록 기관의 이름은 무엇입니까? Huitianfu 기금 관리 유한 회사

공고의 근거? 중화인민공화국 증권투자기금법' 및 보조법규와' 환증부재테크 30 일 채권형 증권투자기금 계약' 관련 규정에 따라.

가입 시작 날짜? 20 12 5 월 1 1

교환 시작 날짜? 20 12 년 6 월 1 1 일

산하 등급기금의 펀드 약칭? 환증부재테크 30 일 채권 A? 환증부재테크 30 일 채권 b

하위 등급 기금의 거래 코드는 무엇입니까? 470030? 47 1030

등급기금 개방요청서 환매인가요? 무슨 일이야? 이다

2? 일일 신청 상환 업무 처리 시간

본 펀드가 매일 도로 사는 시간은 상해증권거래소와 선전증권거래소 거래일 거래일 (9: 30- 15: 00) (회사 공고정지 시 제외) 입니다.

중요 팁: 등록기관은 경영기한이 만료되는 날의 상환 신청만 받습니다.

3? 일일 가입 업무

3. 1? 가입액 제한

1. 투자자가 본 기구 매장을 통해 본 펀드 점유율을 구매하는 최소 금액은 인민폐 1000 원 (가입비 포함) 입니다. 펀드 매니저 직거래 센터를 통해 처음으로 본 펀드 점유율을 인수한 최소 금액은 인민폐 5 만원 (가입비 포함) 이다. 펀드 매니지먼트인 온라인 직거래 시스템 (trade.99fund.com) 을 통해 본 펀드를 단독 인수한 최소 금액은 인민폐 65,438+0,000 원 (가입비 포함) 입니다. 대리 판매 기관은 펀드의 최소 가입액과 거래 수준 차이에 대해 별도로 규정하고 대리 판매 기관의 업무 규정에서 집행한다.

2. 투자자가 현재 배정된 펀드 수익을 펀드 몫으로 전환할 때 최소 인수금액에 의해 제한되지 않습니다.

3. 투자자는 여러 번 구독할 수 있으며, 개별 투자자가 펀드 점유율을 보유하는 비율이나 수량에는 상한선이 없습니다. 법률 법규와 중국증권감독회가 별도로 규정한 것은 예외이다.

4. 펀드 매니저는 시장 상황에 따라 법률법규가 허용하는 경우 요청서 상환 금액, 최소 펀드 점유율 잔액 및 누적 보유 펀드 점유율 수에 대한 위의 제한을 조정할 수 있습니다. 펀드 매니저는 조정이 발효되기 전에 적어도 하나의 지정 매체에 공고하고 중국증권감독회에 신고해야 한다.

3.2? 가입율

본 기금에는 요청서가 없습니다.

3.3? 기타 가입과 관련된 사항.

본 펀드의 가입은' 금액구독' 방식을 채택하여 가입가격은 각 펀드 점유율 65,438+0.00 위안이다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

구독점유율 = 구독금액/1.00 원

인수점유율은 소수점 뒤 두 자리로 계산되고 소수점 뒤 두 부분은 버려져 발생하는 오차가 펀드 재산에 포함됩니다.

4? 일상적인 상환 업무

4. 1? 상환 점유율 한도

투자자는 65,438+0 의 최소 점유율로 전체 또는 일부 펀드 점유율을 되찾을 수 있습니다. 펀드 공유 보유자가 판매 기관의 보유량이 65,438+0 미만이면 등록 시스템은 자동으로 나머지 점유율의 전체 상환을 시작합니다.

4.2? 환매율

본 기금은 환차비가 없다.

4.3? 기타 상환과 관련된 사항.

본 기금은' 공유 상환' 방식을 채택하여, 각 펀드 점유율 65,438+0.00 위안을 환매한다. 상환 금액을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

상환 금액 = 상환 점유율 × 펀드 주식 순액+운영 기간 중 미지급 이익.

중요 팁: 두 개 이상의 운영 기간을 보유하고 현재 운영 기간 만기일에 상환을 신청한 펀드 점유율의 경우, 펀드 점유율 보유자는 현재 운영 기간 동안 이 펀드의 미지급 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 인수 확인일 (인수 점유율은 펀드 계약 유효일로부터) 부터 이전 운영 기간 종료까지의 펀드 수익을 얻을 수 있습니다.

예:

예 1: 투자자 a 가 20 12 년 5 월 28 일 10000 개 펀드 점유율 요청서를 신청한 경우, 가입한 점유율의 첫 번째 운영 기간은 20 12 년이다

투자자 A 가 6 월 28 일에 환매를 신청하면, 투자자가 이날 받을 수 있는 환매액은 다음과 같습니다.

10000 부 *1+10000 * 5% * 31일 /365 일 =/kloc

예 2: 투자자 b 가 20 12 년 5 월 28 일 10000 개 펀드 점유율 요청서를 신청한 경우 요청서 점유율의 첫 번째 운영 기간은 20 12 년 5 월 29 일부터 20/kloc 까지입니다

투자자 b 가 20 12 년 6 월 28 일에 환매를 신청하지 않을 경우, 첫 번째 이익 이월 후 펀드 점유율은 10000 부 * (1+5% * 3/kk 로 바뀐다

본 기금 점유율은 20 12 년 6 월 29 일부터 2 차 운영기간에 진입하고 2 차 운영기간 만기일은 20 12 년 7 월 30 일 (요청서는 5 월 28 일, 다음 2 개월 대일은 비근무일로 7 월 30 일까지 연장) 이다

투자자 b 가 7 월 30 일에 상환을 신청하면 투자자 b 가 당일 받을 수 있는 상환액은 5.5%* 10042.47 *32 일 /365 일+1 위안 */Kloc-;

투자자 B 가 7 월 30 일에 환매를 신청하지 못하면 7 월 3 1 부터 세 번째 운영기간이 시작되고, 세 번째 운영기간은 8 월 28 일, 즉 신청일 (5 월 28 일) 은 3 개월의 월일 (수요일) 입니다. 투자자 B 는 8 월 28 일에 펀드 점유율을 되찾을 수 있고, 상환하지 않으면 8 월 29 일에 다음 운영기간으로 들어갈 수 있다. 이런 것들이죠.

5? 일일 변환 서비스

본 기금은 현재 전환 업무를 개설하지 않고, 구체적으로 전환 업무를 개설하는 것은 그때 공고를 기준으로 합니다.

6? 정기 할당량 투자 업무

현재 본 기금은 당분간 정기 쿼터 투자 업무를 개설하지 않고, 구체적으로 정기 쿼터 투자 업무를 개설하는 것은 그때 공고를 기준으로 한다.

7? 펀드 판매기구

7. 1? 오프사이트 판매 기관

7.1..1? 직판 조직

환증부기금 관리유한공사 직판센터와 환증부펀드 관리유한공사 온라인 직판시스템 (trade.99fund.com) 이 환증부재테크 30 일 채권펀드 요청서와 환매업무를 처리하고 있다.

7. 1.2? 오프사이트 대리

1) 환증부재테크 30 일 채권 펀드 신청 환매를 하는 기관.

중국공상은행? 흥업은행? 국련 증권? 신은만국증권사

농업은행? 사랑 건설 증권? 국태군안증권? 세기 증권

중국은행? 안신증권? 국신증권? 서로 보살피다

중국 건설 은행? 발해증권? 국원증권? 천원증권

초상은행? 포춘 CLSA? 해통증권? 만련증권

교통은행? 포춘 증권? 항태 채창증권? 오광증권

닝보 은행? 재통증권? 항태 증권? 샤먼 증권

핑안 은행? 만리 장성 증권? 홍원증권? 채향증권

항주 은행? 장강증권? 화안 증권? 신다증권

상하이 농상은행? 독일 증권? 화보증권? 공업증권

발해은행? 제 1 창업증권? 화복증권? 은하증권

하얼빈 은행? 동북증권? 화룡증권? 상인 증권

남경은행? 동방증권? 화태증권? 중항증권

상하이 은행? 동오증권? 강해증권? 중국 투자증권

포발은행? 광대증권? 핑안 증권? 중신이 증권을 건설하다.

민생은행? 광발증권? 지루 증권? 중신 김통증권

심천 개발 은행? 광저우 증권? 닛신 증권? 중신 만통증권

장쑤 은행? 국도 증권? 서은증권? 분류: 사이티스

광대은행? 국해증권? 산서 증권? 중은국제증권

베이징은행? 곽진증권? 상하이 증권? 중원증권

8? 순 펀드 점유율 발표 및 공개 약정

펀드 매니저는 펀드 계약의 규정에 따라 각종 펀드 점유율의 순액을 공개할 것이다.

9? 힌트가 필요한 기타 사항.

1. 본 공고는 본 기금의 일상적인 요청서 및 환매와 관련된 사항에 대해서만 설명합니다. 투자자는 본 기금에 대한 자세한 내용을 보려면 당사 웹 사이트 (www.99fund.com) 에 게재된 펀드 계약 및 모집 설명서를 자세히 읽고 당사 고객 서비스 핫라인 (400-888-99 18) 에 전화하여 관련 정보를 확인해야 합니다

2. 투자자는 펀드 판매기관에서 펀드 투자 업무를 처리해야 한다. 구체적인 규칙과 절차는 각 판매 기관의 규정을 따르십시오.

Huitianfu Fund 는 투자자 서비스 및 투자자 교육을 중요하게 생각하며 투자자에게 펀드 투자의 위험과 장기 수익을 정확하게 인식하고 합리적인 펀드 투자자가 되고 펀드 투자자를 이해하며 장기 투자의 즐거움을 누릴 수 있도록 상기시킵니다!

특별히 공고합니다.

Huitianfu 기금 관리 유한 회사

20 12 5 월 10

저도 잘 모르겠어요. 내 친구가 나를 찾아 주었다. 너에게 도움이 되었으면 좋겠다.