펀드의 현재 점유율과 순액이란 무엇을 의미합니까?

펀드 점유율은 펀드에 대한 펀드 투자자의 몫을 의미하며, 펀드 점유율도 점유율과 비슷하다. 펀드 단위 순액이란 각 펀드 단위의 순자산, 즉 하나의 펀드 몫을 구매하는 가격을 말합니다.

순 펀드 지분은 일일 펀드 자산 순액을 일일 펀드 점유율 계산으로 나눈 펀드 주식 가치입니다. 간단히 말해서, 펀드 점유율 순액은 당일의 각 펀드 점유율의 거래가격을 가리킨다. 예를 들어, 투자자가 펀드를 구매해야 하는 경우 구매 가격은 신청일의 펀드 몫을 기준으로 계산됩니다.

확장 데이터:

순 자금 공유 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 공유

여기서 펀드의 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산의 합계 (주식, 채권 및 기타 유가 증권, 은행 예금 원금 이자 및 기타 투자 포함) 입니다.

총 펀드 부채는 기금 운영 및 자금 조달 과정에서 형성된 부채 (타인에 대한 각종 비용, 미지급금 이자 등 포함) 입니다. );

총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율이다.