Icbc 펀드를 어떻게 보십니까?

순기금은 펀드 단위 순액이라고도 합니다. 즉, 각 펀드 단위의 순자산은 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 순자산 가치 순

자산

Value, NAV *** 각 업무일의 시장 종량가로 계산한 같은 기금이 소유한 총 자산 가치는 해당 날 기금의 각 비용과 비용을 공제하면 해당 날의 펀드 자산의 순액이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 당일 펀드가 발행한 총 주식 수로 나누면 주당 순액이다.

펀드 평가는 순액 계산의 관건이다.

단위 펀드 순자산은 각 펀드 점유율이 나타내는 펀드 순자산 순액입니다. 자금 조달 단위의 순자산 공식은 자금 조달 단위 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 점유율입니다.

여기서 총자산은 펀드가 소유한 전체 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 의 총자산입니다. ) 공정 가격으로 계산됩니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용과 자금 미지급이자를 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

펀드 평가는 공유 펀드의 순자산 가치를 계산하는 열쇠입니다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 공유 펀드의 순자산을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 특별한 경우, 위 규정에 따라 자산 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저는 관련 규정에 따라 처리해야 한다.

[이 단락 편집] 펀드 순액, 펀드 주식 순액, 누적 펀드 순자산 순액, 약칭 펀드 순액 (Net)

자산

Value, NAV) 는 각 펀드 점유율의 순액이라고도 합니다.

자금 공유 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 공유 금액으로 계산됩니다. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 오픈펀드의 총 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 한다. 각 거래일이 끝난 후 당일 펀드 순자산을 당일 거래가 마감될 때의 총 펀드 점유율로 나누어 당일 주식 순자산을 얻습니다.

공유 펀드의 순금액은 펀드 실적을 반영하는 중요한 지표이며, 오픈 펀드의 거래 가격은 각 펀드의 순몫을 기준으로 결정됩니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 항상 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드의 순액도 끊임없이 변한다. 순성장률은 일정 기간 (예: 1 년) 동안 펀드의 순자산 증가율을 의미하며, 이를 사용하여 일정 기간 동안의 펀드 실적을 평가할 수 있습니다.

펀드의 순성장률을 계산할 때 펀드의 당기 배당금이 감소하면 펀드의 순금액이 줄어들기 때문에 기말에 배당 금액을 다시 펀드 순액으로 추가해야 한다.

계산 공식 (배당금 없음)

펀드 순 증가율 = (기말 순 ⊏ 기초 순)-1