펀드 확정 점유율은 이날입니까, 다음날입니까?

거래일 15:00 이전 거래, 본 기금이 확인한 점유율은 당일 순액으로 결산되고, 2 차 거래일은 몫을 확인한다. 15:00 이후 거래, 본 기금이 확인한 점유율은 다음 거래일의 순액으로 결제됩니다. QDII 는 조금 다릅니다.

일반 가입 신청은 T+ 1 근무일 확인 (QDIT+2 확인), 확인 결과는 T+2 근무일 조회 (QDIT+3 조회), 공휴일 및 주말은 비근무일입니다.