일부 펀드의 순단가와 누적 순가치가 왜 같은가요?

펀드단위 순가치[주]는 해당일의 각 펀드단위 가치를 말한다. 펀드의 순자산을 펀드의 총 지분으로 나눈 값으로, 해당 날짜의 펀드의 각 지분 가치를 계산합니다. 펀드의 총 자산 가치는 결산을 기준으로 각 영업일에 계산됩니다. 해당 펀드가 투자하는 증권시장의 가격에서 해당 펀드의 각종 비용을 공제한 후 해당일의 펀드의 순자산가치를 구합니다. 펀드 당일의 총 펀드 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다. 펀드를 사고 파는 경우 순단가를 기준으로 펀드 지분을 계산합니다.

펀드의 누적 순가치는 펀드 단위의 순가치 + 펀드 설립 이후 각 누적 배당금을 기준으로 한 금액이다. 이는 펀드 운용 기간 동안의 펀드의 과거 성과를 보다 직관적이고 종합적으로 반영할 수 있으며, 펀드 운용 시간과 결합되어 펀드의 실제 성과 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

단위펀드 순자산가치 = (총자산 - 총부채)/총 펀드개수

누적단위순가치 = 단위순가치 + 펀드 이후 누적 단위배당금 지급액 설립된

동일하게 나타난다면 해당 펀드가 출시된 지 얼마 되지 않아 새로운 펀드에서는 배당금을 지급하지 않는다는 의미입니다.