자본 보장 하이브리드 펀드의 누적 수익률과 순자산은 얼마인가요?

펀드의 순가치는 일반적으로 해당 유닛의 순 가치를 의미합니다. 일반적으로 유닛의 순 가치는 주식, 워런트, 채권, 현금, 거래일 장 마감 후 펀드가 보유하고 있는 어음 등을 그날의 가치로 나누어 펀드의 총 주식수를 그날의 순가치로 계산합니다.

예를 들어 특정 날짜의 총 자산 가치가 2억 위안이고 해당 날짜의 총 펀드 지분이 1억 위안이면 해당 단위의 순 가치는 2위안입니다. 일반적으로 총 자산 가치와 총 주식 수는 무작위로 변동하기 때문에 단위의 순 가치는 매일 변동합니다

누적 순 가치는 배당금을 포함하여 발행 및 설립 이후 펀드의 순 가치입니다. 주식 분할 등

펀드가 발행 이후 배당금을 분배하지 않은 경우 단위 순 가치는 주식 분할 시 누적 순 가치와 동일합니다. 그렇지 않은 경우 일반적으로 누적 순 가치가 단위 순 가치보다 큽니다

예를 들어 단위 순 가치가 1.5위안인 펀드의 경우 배당금은 주당 0.5위안으로 결정됩니다. 그러면 배당금과 권리락 후 펀드 단위의 순가치는 1.0위안, 누적 순가치는 1.5위안(단위당 0.5위안은 현금으로 환산되어 투자자 계좌에 입력된다)

이제 펀드의 단위 순가치는 2위안이므로 주식 분할을 1:1 비율로 누르기로 결정되었으며, 분할 후 펀드 단위의 순가치는 1.0위안, 누적 순가치는 2.0위안( 투자자 계좌의 펀드 지분은 2배가 되며, 원래 보유 포인트인 1,000포인트는 2,000이 되어 총 자산은 변경되지 않습니다.)

일반적으로 단위 순 가치와 누적 순 가치가 높을수록 좋습니다. 펀드의 수익성을 어느 정도 반영합니다. 그러나 펀드의 설립기간과 시장환경 등도 함께 고려해야 하기 때문에 일반화할 수는 없습니다.