펀드 지분은 매일 바뀌나요?

1. 순가치

2. 순상환금액 - 원금누계액 = 손익. 양수는 이익, 음수는 손실입니다.

3. 펀드 지분은 변경되지 않습니다.

4. 매일 바뀌는 것은 펀드의 순가치입니다. 펀드 단위의 순 가치라고도 알려진 펀드의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치이며, 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 총 단위 수로 나눈 값과 같습니다. 펀드에서 발행합니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다.

5. 돈을 벌 것인지, 잃을 것인지 결정할 수 있습니다. 펀드의 순 가치는 모든 금융 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 펀드 지분을 곱하면 순 현금 가치가 됩니다. 투자한 금액과 현금 가치가 어떻게 비교되는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

추가 정보

1. 상장 및 유통 유가증권은 평가일에 증권거래소에 상장된 시장 가격(평균 가격 또는 종가)으로 평가됩니다. 거래 당일의 시장 가격 평가.

2. 비상장주식은 상장되어 유통되는 주식이 신주 또는 유상증자로 구분되며, 거래소에 상장된 동일 주식의 시가를 기준으로 산정됩니다. 평가일에는 당일 거래가 없으며, 상장 및 유통되지 않는 주식 중 기업공개에 속하는 주식은 원가를 기준으로 산정됩니다.

3. 비상장국고채 및 은행예금은 평가일까지의 원금과 이자를 합산하여 산정합니다.

4. 권리락일부터 할당확정일까지의 할당보증금은 시장가격이 할당가격보다 낮은 경우에는 시장가격과 할당가격의 차액을 기준으로 산정된다. , 할당 가격이 계산됩니다.

5. 기타 비상장 증권은 원가로 계산됩니다.

6. 배당금 및 채권이자의 배분은 평가일까지 실제 수령한 금액을 기준으로 산정한다.

7. 기타 펀드 계약서에 명시된 방법. 펀드의 총자산가치에서 차감할 수 있는 부채와 비용에는 주로 미지급 상환금, 미지급 관리수수료, 미지급 보관료, 미지급 수수료, 미지급 이자, 미지급 소득, 미지급 세금, 미지급금 등이 포함됩니다.

바이두 백과사전-펀드 지분