단위 순가치(T일)(T-1일)은 무엇을 의미하나요?

T일은 중앙집중식 청약 기간이 끝나는 날, 즉 2007년 4월 24일 원래의 Yue Yuen 증권 투자 펀드가 분할된 날입니다. 분할 후 펀드의 순 가치는 그날은 1위안이었다. T-1은 분할 전날, 즉 4월 23일이며, 당일 해당 단위의 순가치는 2.231이다.

그러나 Bosera Fund Management Co., Ltd.가 2007년 4월 26일에 다음과 같은 발표를 했기 때문에 내일 이 펀드를 구매할 수 없습니다.

1. 2007년 펀드 일일청약, 펀드전환 및 정기정액투자업무는 2020년 4월 27일부터 당분간 영업하지 않습니다.

2. 펀드 일일청약, 펀드의 구체적인 영업시간은 다음과 같습니다. 전환 및 정기정액투자사업은 추후 공지하도록 하겠습니다.