펀드 순가치와 누적 순가치 중 어느 것을 봐야 하나요?

투자자가 펀드 신청 및 환매를 해야 할 경우 펀드 순자산 가치를 기준으로 펀드 신청 및 환매가 정산되기 때문에 펀드 순자산 가치만 보면 된다. 투자자들이 펀드가 설립 이후 투자자들에게 얼마나 많은 수익을 가져왔는지 알고 싶다면 누적 순자산을 보면 됩니다.

펀드 단위 순 가치는 각 펀드의 가치를 말하며, 이는 펀드의 가치를 나타내는 척도입니다. 펀드 단위 순 가치 = 순자산 가치의 총액입니다. 펀드의 총 펀드 수량/개방형 펀드의 청약과 환매 모두 이 가격으로 하세요.

펀드단위 누적순가치 = 펀드단위 순가치 + (펀드 이력 전체 배당금 및 배당금 총액/펀드 지분 총액)로, 기금 설립 이후 수익.