펀드 회계, 평가 및 관련 정보 공개 및 기타 비즈니스 활동. 펀드평가란 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 결정하기 위해 공정가격을 기준으로 펀드 자산과 부채의 가치를 계산, 평가하는 과정을 말합니다. 간단히 말하면, 펀드평가는 해당 펀드의 당일 거래일 순자산 추정치를 의미하며, 추정치는 참고용일 뿐 투자자가 펀드를 선택하고 거래하는 데 편리합니다.