펀드 순가치 조회 121003 누적 순가치란 무엇을 의미하나요?

SDIC UBS Core Enterprise Equity Fund(121003)

1. 발행일: 2006년 3월 16일

2. 설립일/규모: 2006년 4월 19일 /26,587억주

3, 2015-04-23

펀드 순가치는 12,984위안이며,

펀드 누적 순가치는 2.8284위안이었습니다.

4. 펀드 순가치는 개방형 펀드의 청약 지분 및 환매 금액을 계산하는 기준이 됩니다. 계산식은 펀드 순가치 = (펀드 자산 총액 - 펀드 부채) / 총 펀드 지분. 펀드단위(주)순가치는 당일 각 펀드단위의 가치를 말하며, 시장에서 거래되는 펀드의 가격을 말합니다.

5. 펀드의 누적 순가치는 펀드 단위의 순가치 + 펀드 설립 이후 각 누적 배당금을 기준으로 한 금액입니다. 운용기간 동안의 펀드의 과거 성과를 보다 직관적이고 종합적으로 반영할 수 있으며, 펀드 누적 순가치 = 펀드 단위 순가치 + 펀드 누적 배당금으로 이해할 수 있습니다.