미국 주식 공황지수를 어떻게 매매합니까? 올라갈까요?

미국 주식이 폭락하자 녹색색은 사람을 공포에 떨게 했다. 3 대 주가 하락폭이 모두 3.4% 를 넘어섰다. 다우존스 지수가 940 포인트 하락하여 6 월 이후 최대 1 일 하락폭이다. 스탠다드 푸르 500 지수가 파장하여 3.53% 하락했다. 과학기술주가 나스닥으로 떨어졌고, 영위다가 5.7% 이상 떨어졌고, 구글, 트위터, 마이크로소프트는 5% 이상 떨어졌고, 애플은 4.6% 이상 떨어졌다. 유럽 주요 주가 하락 폭도 2% 를 넘어섰다. 하지만 좋은 빨간색이 아니라는 징후가 있습니다. 시장 변동이 커질수록 투자자들이 공황상태에 빠질수록 지수는 보통 높이 올라갈수록 붉어진다. 이것은 VIX (공포 지수) 입니다.

비록 VIX 지수는 흔히' VIX 지수' 라고 불린다. 공포지수? 하지만 더 높은 VIX 지수가 곰 시장을 의미하는 것은 아니다. 반면, VIX 지수는 긍정적인 변화를 포함한 시장 변동의 방향을 측정한다. 일반적으로, 투자자들이 큰 긍정적인 추세를 기대할 때, 그들은 높은 프리미엄을 지불하지 않는 한 증액 옵션을 팔고 싶지 않다. 가격이 크게 오를 것으로 예상되는 경우에만 구매자는 큰 가격으로 옵션을 구매할 의향이 있다. 시장은 상승과 하락의 확률이 같다고 생각했고, 판매자가 어떤 옵션을 팔았는지에 대한 손실 위험도 마찬가지였다. 높은 VIX 지수는 투자자들이 시장에 많은 변동이 있을 것으로 예상하고 있고, 긍정적이고 부정적일 것으로 예상한다는 것을 보여준다. 투자자들이 시장이 크게 변동할 것으로 예상했을 때, VIX 지수는 최고치를 보였다. VIX 지수는 투자자들이 큰 하락 위험도 큰 상승 잠재력도 없다고 생각하는 경우에만 하위에 있다.

주식시장은 단기적이고 단기적이다. 투자자들은 허공을 보는 경향이 있고, 대부분 낙관주의자이며, 많은 사람들이 공황에 의해 살해되었다. 따라서 VIX 지수와 주식지수 사이에는 음의 상관 관계가 있다. 이에 따라 변동지수도 일부 투자자들이 미래 추세의 지표로 사용하고 있다. VIX 지수는 투자자들이 투자의 위험에 대해 얼마나 지불할 것인지를 측정한다. 숫자가 클수록 그들이 지불하는 대가가 높아지기 때문에 투자자의 미래에 대한 두려움을 반영하는 데 널리 쓰인다. VIX 지수가 20 미만이면 투자자가 미래 시장에 대해 낙관적이며 투자 위험을 헤지하기를 꺼린다는 뜻입니다. 반면, VIX 지수가 20 보다 높을 때 투자자들은 미래 시장에 대한 자신감이 부족하다는 것을 보여준다. 일반적으로 VIX 지수가 40 을 넘으면 시장이 미래에 비이성적이며 단기간에 반등할 수 있음을 나타냅니다. 반면, VIX 지수가 15 이하일 경우 비이성적 번영을 의미하며 매도를 동반할 수 있다. 1998 의 금융 폭풍 기간 동안 VIX 지수는 60 을 넘지 않았습니다. VIX 지수는 방향을 정확하게 예측하지 못할 수도 있지만, 당시의 시장 정서를 반영한 것이다.

높은 변동 지수는 시장 참가자들이 오후에 더 큰 파동을 예상한다는 것을 나타내며, 이는 그들의 불안한 심리상태를 반영한다. VIX 지수가 낮아 시장 참가자들의 기대, 즉 시장 변동의 정도가 완화될 것이라는 기대를 반영하고 있다. VIX 지수 자체는 거래 할 수 없습니다. VIX 를 거래하는 한 가지 방법은 거래 옵션의 변동성이다. 또 다른 간단한 방법은 VIX 선물 거래 펀드를 거래하는 것이다. VIX 지수는 표준 푸르 500 지수의 변동성에 대한 시장의 측정을 반영한다. 대부분의 경우 미국의 3 대 주가 동향은 일치하며, VIX 지수는 도지와 VIX 지수를 측정하는 완벽한 역지표가 아니다.