사모기금은 무엇을 하는 것입니까?

사모 펀드의 용도는 무엇입니까? 현실 사회에서는 한 회사가 지분을 보유하는 것이 매우 중요하다는 것을 모두 알고 있으며, 왕왕 사모기금은 공모 자금을 공개적으로 발표할 수 없는 경우가 많다. 다음은 사모 펀드의 용도에 대한 이해입니다.

사모 펀드의 용도는 무엇입니까 1 사모 펀드란 무엇입니까?

사모펀드 (이하 사모펀드) 는 비공개로 투자자에게 자금을 모아 설립한 투자펀드를 말한다.

사모 펀드 재산에 대한 투자에는 주식 매매, 지분, 채권, 선물, 옵션, 펀드 점유율 및 투자 계약서에 명시된 기타 투자 대상이 포함됩니다.

사모 펀드의 주요 유형은 무엇입니까?

사모 투자 펀드의 유형: 주로 사모 투자 기금, 사모 투자 기금 및 자산 배분 사모 펀드로 나뉩니다.

사모기금은 주로 공개 거래의 주식, 채권, 선물, 옵션, 펀드 점유율 및 중국증권감독회가 규정한 기타 자산에 투자한다.

사모 투자 기금은 주로 상장되지 않은 기업의 지분, 상장회사가 비공개로 발행하거나 거래한 주식, 그리고 중국증권감독회가 규정한 기타 자산에 투자한다.

자산배치 사모기금은 주로 펀드 중 펀드의 투자 방식을 사용하며, 주로 사모 지분 투자 펀드와 사모 지분 투자 펀드에 투자한다.

사모 펀드 대 공모 기금

다른 자금 조달 방법

공개 발행 기금은 공개 방식으로 공공 투자자에게 자금을 모으기 때문에 발행 과정에서 미디어를 통해 홍보와 판매를 할 수 있고 투자자는 은행, 브로커 또는 기타 공식 채널에서 펀드를 구매할 수 있다.

사모펀드는 합격자 사모에만 발행되며, 법률은 공개 홍보를 통해 자금을 모집할 수 없다고 규정하고 있다. 이에 따라 투자자들이 평소 접했던 펀드는 대부분 공모 펀드였다.

서로 다른 채용 목표와 문턱

공모기금의 모집 대상은 일반인, 즉 일반인이 구입할 수 있는 일반 대중이다. 인원수에 제한이 없고 문턱이 비교적 낮다. 보통 1 ,000 원입니다. 일부 10 원과 1 원도 살 수 있습니다.

사모기금은 기관과 개인을 포함한 소수의 특정 자격을 갖춘 투자자를 대상으로 투자자가 적절한 위험 식별 능력과 위험 감당 능력을 갖추어야 한다. 구체적으로 개인금융자산이 300 만원을 넘을 것을 요구하거나, 거의 3 년 수입이 50 만원 이상이라는 증거가 있다. 그리고 투자 문턱이 높아서 보통 654.38+0 만원입니다. 규모가 클수록 문턱이 높아지고, 어떤 것은 심지어 300 만 원 이상이 필요하다.

다른 정보 공개 방식

공모기금은 대다수 투자자들에게 개방되기 때문에 증권감독회는 정보 공개에 대해 매우 엄격한 요구 사항을 가지고 있다. 분기보, 반기보, 연보, 투자대상, 포트폴리오, 제품순가치, 창고 보유 비율, 배당 상황, 상위 10 대 창고주 등 정보를 상세히 공개해야 한다.

사모기금은 정보 공개에 대한 요구가 상대적으로 낮아 일반적으로 창고를 공개하지 않는다. 투자 대상, 포트폴리오, 투자 항목, 순 제품, 신청 신청 시기, 구체적인 운영에 대한 명확한 요구 사항이 없어 기밀성이 더욱 강화되었습니다.

관리비는 다른 방식으로 청구됩니다.

공모기금은 통상 성과보수를 받지 않고 관리비, 거래로 인한 요청비 및 환차비를 주로 받는다. 또 공모기금 관리 규모가 상대적으로 크기 때문에 관리비도 상대적으로 낮다.

사모펀드는 관리비, 청약비, 환차비 등도 받을 수 있다. 그러나 이들 중 어느 것도 주요 수입원이 아니다. 사모기금은 주로 실적 보수를 받는 것, 즉 이익 부분에서 일정 비율을 커미션으로 뽑는다. 이런 상황에서 사모회사는 항상 투자자의 입장에서 지속적으로 이익을 얻어야 하는 것도 펀드 매니저의 관리 능력에 대한 시험이다.

전반적으로 공모 펀드에 비해 사모 펀드 투자 제한이 적고 운영이 유연하며 투자자와 펀드 매니저의 문턱을 높이고 투자자에게 일정한 자산력과 높은 위험 감당 능력을 요구하며 펀드 매니저의 투자 능력에 대한 요구도 높아지고 있다.

특별 참고 사항: 지역마다 필요한 조건과 자료가 다르므로 준비해야 할 자료를 자세히 전달해야 합니다.

사모기금은 무엇을 하는 것입니까? 2 사모 펀드는 무엇을합니까?

우리나라 금융시장에서' 사모기금' 이라는 단어는 왕왕 특정 투자자 사모를 가리키는 집합투자이지, 우리나라 정부 주관부의 감독을 받아 불특정 투자자에게 수익증빙을 공개적으로 발행하는 증권투자기금이 아니다.

첫 번째는 위탁투자계약을 체결한 계약형 집합투자펀드에 기반을 두고 있다.

두 번째는 * * * 를 기반으로 주식회사를 설립하는 기업집합투자펀드다.

투자기금 관리유한공사: 등록자본 (출자액) 은 3 천만 원 이상, 모두 화폐출자, 설립시 납입 자본 (납입 출자액) 은 3 천만 원 이상이다. (참고: 등록 자본 요구 사항은 지역마다 다릅니다. 문의 하시기 바랍니다)

단일 투자자의 투자액은 654.38+0 만원 이하가 아니다 (유한합자기업의 일반 파트너는 여기에 해당되지 않음).

중화인민공화국 증권투자기금법' 과' 중화인민공화국 회사법' 규정에 부합하는 정관이 있다.

기금 취업자격을 취득한 인원은 정족수에 도달했다.

요구 사항을 충족하는 사업장, 안전 예방 조치 및 기금 관리 업무와 관련된 기타 시설이 있습니다.

건전한 내부 감사 모니터링 체계와 위험 통제 체계를 갖추고 있다.

회사제 지분투자기업명은' xx 지분투자유한공사' 또는' xx 지분투자기금유한공사' 또는' xx 지분투자기금유한공사' 로 승인됐다. 파트너십 지분 투자 기업명은' xx 지분 투자 파트너십+(유한 파트너십)' 또는' xx 지분 투자 펀드 파트너십+(유한 파트너십)' 으로 승인된다.

회사제 지분투자관리기관명은 xx 지분투자관리유한공사 또는 xx 주식투자펀드 관리유한공사 또는 xx 주식투자펀드 관리유한회사로 승인됐다. .....

파트너십 지분 투자 관리 기관명은 "xx 지분 투자 관리 파트너+(유한 파트너십), (일반 파트너십)" 또는 "xx 지분 투자 펀드 관리 파트너+(유한 파트너십), (일반 파트너십)" 로 승인되었습니다.

사모 투자 (사모 투자 또는 사모 펀드라고도 함) 는 주식 시장에서 자유롭게 거래 할 수없는 지분 자산에 대한 투자를 의미하는 매우 광범위한 개념입니다. 수동적인 기관 투자자는 사모 지분 투자 펀드에 투자한 다음 사모 지분 투자 회사가 관리하는 대상 회사에 투자할 수 있습니다.

사모 지분 투자는 레버리지 인수, 벤처 투자, 성장자본, 천사 투자, 메자닌 융자 등 여러 범주로 나눌 수 있다. 사모 투자 펀드는 일반적으로 투자한 회사의 경영진을 통제하고, 종종 새로운 관리팀을 도입하여 회사의 가치를 높인다.

사모 펀드의 용도는 무엇입니까? 3 사모 펀드가 이익을 낼 수 있습니까?

첫째, 절대 소득과 상대 소득

1. 공모기금 수입의 작은 부분은 요청비에서 비롯되며 대부분 고정관리비 (일반적으로 펀드 크기의 2%) 에서 나온다. 단지 시장을 이기기 위해 상대 수익을 얻는 것은 좋은 일이다. 공을 구하지 않고 나무랄 데 없는 마음가짐이 있다. 다른 공모보다 낫고 순위가 상위권에 오르기만 하면 투자자들은 반드시 돈을 지불할 것이다.

2. 사모펀드도 구독료를 받지만, 대부분의 수입은 펀드의 실적분할로 투자자에게 20% 의 최고치를 창출하기 위한 것이다. 즉, 고객이 돈을 벌지 않으면 펀드 회사는 수입이 없어 펀드 회사와 고객을 같은 이익체로 만드는 것이다.

둘째, 유연한 운영 및 제한된 운영

1, 주식형 공모기금은 80% 의 창고가 주식을 구매해야 한다. 즉, 곰 시장에서 창고 헤지를 줄일 수 없고, 투자 범위도 제한되어 선물 옵션 등 파생품에 투자할 수 없다.

사모 펀드 운영이 유연합니다. 만일 곰 시장이 되면, 그들은 빈칸을 할 수 있을 뿐만 아니라, 주가선물도 공수할 수 있고, 하락옵션을 매입하여 이익을 얻을 수 있다. 만일의 진동이 발생하면 사모기금은 옵션시장에서 더 많이 하거나 빈 변동을 할 수 있다. 어쨌든 곰 시장은 모두 돈을 벌 수 있다.

셋째, 투자 관리자의 수준

전국 1 및 1, 322 명의 공모 펀드 매니저 중 투자 부족 1 년 27.69%, 1-3 년 중 거의 40% 를 차지했다. 새로운 세력은 공모기금의 기치를 내걸고 있으며, 5 년 이상 투자한 펀드 매니저는 65,438+07.70% 에 불과하다.

2. 사모는 유명 펀드 매니저, 권상 최고 연구원 또는 공인된 민간 주식 고수로 평균 종업 연한이 10 년을 넘어 투자 전략이 성숙했다.

넷째, 의사 결정 과정

1. 관리자 공모기금은 펀드 회사 전체에서 발언권이 제한되어 있어 중대한 투자 결정은 투표회의를 거쳐야 한다. 창고 보유 비율과 구성은 엄격한 제한을 받고, 투자 시효성이 나빠 우시장을 살 수 없고, 곰 시장이 팔 수 없는 곤경을 초래하기 쉽다.

사모 펀드 매니저는 더 자유롭게 결정을 내리고 시장을 통제 할 수 있습니다. 최고급 기관은 왼손 거래를 추구하고 역투자를 추구한다.

사모 펀드의 특성

사모 펀드의 운영 방식은 지분 투자, 즉 증자 증액 증액 또는 주식 양도를 통해 상장되지 않은 회사의 주식을 얻어 주식 부가가치 양도를 통해 이익을 얻는 것이다. 지분 투자의 특징은 다음과 같습니다.

1 .. 주식 투자의 수익은 매우 풍부하다. 채권 투자로 투자자본의 일정 비율을 벌어들이는 이자 소득과는 달리, 지분 투자는 출자 비율에 따라 회사 수익에서 배당금을 받는다. 투자회사가 성공적으로 상장되면 사모 지분 투자 펀드의 이윤은 몇 배나 수십 배가 될 수 있다.

주식 투자는 높은 위험을 수반합니다. 지분 투자는 보통 몇 년의 투자주기를 거쳐야 하며, 발전 중이거나 성장하는 기업에 투자하기 때문에 투자받는 기업 자체의 발전 위험은 매우 크다. 투자기업이 결국 파산으로 끝난다면 사모펀드는 혈본으로 돌아가지 않을 수도 있다.

주식 투자는 포괄적 인 부가 가치 서비스를 제공 할 수 있습니다. 사모지분 투자는 대상 기업에 자본을 주입하는 동시에 선진 관리 경험과 각종 부가가치 서비스를 주입하는 것도 기업을 끌어들이는 핵심 요인이다.

사모 투자 기금은 기업의 자금 조달 요구를 충족시키는 동시에 기업이 관리 능력을 향상시키고, 구매 또는 판매 채널을 확대하고, 기업과 지방 정부 간의 관계를 통합하고, 업계 내 다른 기업들과의 관계를 조정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 전방위적인 부가가치 서비스는 사모 지분 투자 펀드의 하이라이트와 경쟁력이다.