개방형 펀드의 요청비 및 요청서 점유율은 어떻게 계산합니까

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율)

가입비 = 가입액-순 가입액

구독 점유율 = T 일 순 구독 금액/펀드 주식 순액.

투자자가 5 만 원을 투자하여 개방기금을 구독하는데 가입률이 1% 라고 가정할 경우, 당일 펀드 단위의 순금액은 1. 1.688 위안이며, 그 몫은 다음과 같습니다.

순 가입액 = 50,000/(1+1%) = 49504.95 원.

가입비 =50000-49504.95=495.05 원입니다.

구독점유율 = 49504.95/1..1688 = 42355.36 부.

오픈 펀드는 뮤추얼 펀드라고도 하며, 펀드 스폰서가 펀드를 설립할 때 투자자의 필요에 따라 언제든지 투자자에게 펀드 점유율이나 점유율을 판매할 수 있으며, 투자자의 요청에 따라 발행된 펀드 점유율이나 점유율을 되찾을 수 있는 펀드를 운영하는 방식입니다.

투자자는 펀드 판매기관을 통해 펀드를 구입하여 펀드의 자산과 규모를 그에 따라 늘릴 수 있으며, 자신의 펀드 몫을 펀드에 매각하고 현금을 회수하여 펀드의 자산과 규모를 그에 따라 줄일 수 있다.

다른 각도에서, 우리는 오픈 펀드를 다른 범주로 나눌 수 있다.

증권거래소에 상장할 수 있는지 여부에 따라 개방기금은 상장개방기금과 계약형 개방기금으로 나눌 수 있다.

상장 거래 오픈 펀드는 펀드 점유율이 증권거래소에 상장되어 거래되는 증권투자 펀드로, 펀드 쌍방은 모두 투자자이다. 거래 개방형 지수 기금 (ETF) 및 상장 개방형 기금 (LOF) 을 예로 들 수 있습니다.

계약형 오픈 펀드는 펀드 점유율이 증권거래소에 상장할 수 없는 증권투자 펀드를 말한다. 이런 펀드는 증권거래소에 상장할 수는 없지만' 청약' 과' 환매' 를 통해 거래할 수 있다. 이런 펀드는 투자자와 펀드 회사다.

투자 대상에 따라 오픈 펀드는 주식기금, 채권기금, 혼합기금, 통화시장기금, 선물기금, 옵션기금, 권증기금으로 나뉜다.

주식형 펀드는 주식에 투자하는 투자 펀드를 가리킨다 (주식투자 비율은 80% 이상). 채권 펀드는 채권에 투자하는 투자 펀드를 말한다 (채권 투자는 80% 이상). 혼합형 펀드란 주식과 채권의 투자 비율이 상술한 두 가지 유형의 펀드 사이에 있어 유연하게 조절할 수 있는 것을 말한다. 통화시장기금은 단기화폐시장증권 (예: 국채권, 대형은행 양도예금서, 상업어음, 회사채) 에 투자하는 투자펀드를 말한다.

선물기금은 각종 선물품종을 주요 투자 대상으로 하는 투자펀드를 가리킨다. 옵션 기금은 배당을 분배할 수 있는 스톡옵션에 투자하는 투자 펀드입니다. 권증기금은 권증을 투자 대상으로 하는 투자펀드를 말한다.

또한 투자 스타일에 따라 주식형 펀드를 성장형 펀드, 가치형 펀드, 혼합형 펀드로 나눕니다. 성장주 펀드는 주로 수익 증가가 빠르고 미래 발전 잠재력이 큰 성장주에 투자하는 펀드입니다. 가치 주식형 펀드란 과소평가되고 안전한 주식에 주로 투자하는 펀드를 말한다. 가치형 주식기금의 위험은 성장형 주식기금보다 낮고 혼합형 주식기금의 위험은 둘 사이에 있다.

투자 목표에 따라 개방형 펀드는 성장 펀드, 수익형 펀드, 균형형 펀드로 나눌 수 있다.

성장 기금은 자산의 장기 부가가치와 이익을 목표로 상장주식 또는 기타 성장 잠재력이 좋은 증권에 투자하는 증권투자 펀드를 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장, 성장)

수익형 펀드란 당기 고수익 추구를 기본 목표로 안정수익을 가져올 수 있는 증권을 주요 투자 대상으로 하는 증권투자 펀드를 말한다.

균형형 펀드란 자금 안전, 당기 이익 분배, 자금 수익의 장기 성장을 기본 목표로 포트폴리오에서 장기 단기 이익과 위험의 결합에 더 많은 관심을 기울이는 증권투자 펀드를 말한다.

투자 이념에 따라 개방기금은 주동기금과 수동형 (지수형) 기금으로 나눌 수 있다.

주동펀드는 기준 포트폴리오를 뛰어넘는 실적을 얻으려는 펀드다. 주동기금과는 달리, 수동기금은 자발적으로 시장을 뛰어넘는 실적을 찾는 것이 아니라 지수의 표현을 복제하려 한다. 수동형 펀드는 일반적으로 특정 지수를 추적 대상으로 선택하므로 지수형 펀드라고 불리기도 한다.