그 기금은 배당금을 지급하지 않는다. 누적 순액과 단위 순액의 차이가 변경되는 이유는 무엇입니까? (장신 금리 추세 (5 19995))

2007 년 7 월 ~ 6 월 5438+2007 년 2 월, 기금은 1:2.424992948 로 분할됐다. 분할 후 펀드 순액은 1 달러 (1.00 원 이상) 로 돌아온다.

자금 분할 소개:

순액 2 단위의 메타펀드는 1: 1 의 비율에 따라 몫을 분할하기로 했다. 분할 후 펀드 단위의 순액은 65,438+0.0 위안이고 누적 순액은 2.0 위안이다 (투자자 계좌 내 펀드 점유율은 65,438+0 배 증가, 원래 보유 65,438+0,000 점은 2,000 으로 변경됨, 총 자산은 그대로 유지됨).

장신금리가 추세분할한 후 펀드 단위 순액은 1.0 원에서1..1원으로 올라 누적 순액 2.4249 배 증가했다. 원래 보유자 점유율이 3 배 이상 증가했기 때문이다.

시간을 내서 조회와 답변을 하는 것은 쉽지 않다. 도움이 된다면 만족스러운 답으로 채택될 전망이다.