개방형 펀드에서 '어제 마감'은 무엇을 의미하나요? 왜 항상 1.00인가요? 또한 '지난주 단위 순자산'과 '지난주 누적 순자산'은 무엇을 의미하나요?

어디서 보셨나요? 160603

2011-06-13 공시 순자산: 0.8970위안 전일 순자산: 0.9000위안 성장률(전일 대비 증가 또는 감소): -0.33

투자 스타일: 균형 유형: 계약 공개 청약 수수료 한도: 1.4 환매 수수료 한도: 0.5 상태: 청약 및 환매 가능

펀드 매니저: Lin Yukun 펀드 매니저: Penghua Fund Management Co., Ltd. 펀드 관리인: 교통은행

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2011-06-13 공시 순가액: 1.5710위안 전일 순가치: 1.5770위안 성장률(전일 대비 증가 또는 감소) 전날): - 0.38

투자 스타일: 값 유형: 계약 공개 청약률 한도: 1.5 환매율 한도: 0.5 상태: 청약 및 환매 가능

펀드 매니저: Chen Peng 펀드매니저: Penghua Fund Management Co., Ltd. 펀드 관리자: Bank of Communications Co., Ltd.

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2011-06-13 발표된 순가치: 1.0900위안 순가치 전일: 1.0950위안 성장률(전일 대비 증가 또는 감소): -0.46

투자 스타일: 지수 유형: 계약형 공개 청약 수수료 상한: 1.20 환매 수수료 상한: 0.50 상태: 공개 청약 및 환매

펀드 매니저: Zhou Yi 펀드 매니저: Yinhua Fund Management Co., Ltd. 펀드 관리인: China Minsheng Banking Co., Ltd.

순 가치 단위는 펀드가격이며, 누적순가치는 과거의 성과를 모두 가격에 포함합니다.

매수하는 경우 당일 종가를 기준으로 계산됩니다. 15시 이후에 매수하는 경우 익일 종가를 기준으로 계산됩니다.