현재 보시 유후 펀드의 순 가치는 050002입니다.

펀드순가치 1.8896 [2021-12-16], Boshi CSI 300 Index A (050002) 펀드종류 : 지수형, 주식형 | 고위험, 설립일 : 2003-08-26, 펀드규모 : 26억 9100만 주, 펀드매니저: Gui Zhenghui, Yang Zhenjian. 펀드명 : Bosera Yufu CSI 300 Index Securities Investment Fund, 펀드운용사 : Bosera Fund Management Co., Ltd.

1. 보시유푸 CSI 300 지수증권투자펀드는 보시펀드가 발행하는 인덱스형 펀드 금융상품입니다. 중국 자본시장의 장기적인 성장을 공유하세요. 본 펀드는 기초지수에 대한 장기 투자를 기본 원칙으로 하며, 엄격한 투자 규율과 정량적 리스크 관리 방법을 통해 펀드 순가치 증가율과 기초지수 증가율 간의 양의 상관관계를 유지하도록 노력합니다. 95 이상의 지수를 유지하고 연간 추적 오류는 4 미만입니다. 이 펀드는 주로 Xinhua FTSE China A200 지수 구성주 및 대체 구성주, 신주(IPO 또는 추가 발행), Xinhua FTSE China Government Bond Index 구성주, 중국 증권감독관리위원회 등 유동성이 좋은 금융상품에 투자합니다. 펀드가 투자하도록 허용되는 금융상품.

2. 이 펀드는 패시브 인덱스 펀드로, 기본 지수 내 개별 주식/채권의 벤치마크 비중을 바탕으로 인덱스 투자 포트폴리오를 구성하는 패시브 투자 방식을 사용합니다. 펀드 투자 포트폴리오의 목표 비율은 주식 자산 75, 채권 자산 20 이상, 현금 자산 3 이하입니다. 법적 환경이 허락하는 경우, 펀드의 주식 자산 투자 비율은 95 이상으로 조정됩니다.

3. 각 펀드 단위는 균등한 분배 권리를 가지며, 펀드 수익 분배 비율은 관련 규정에 따라 정해지며, 투자자는 이 펀드의 기본값을 선택할 수 있습니다. 배당금 분배 방법은 배당금을 재투자하는 것입니다. 해당 기간에 펀드 투자에 손실이 발생하면 펀드 수익이 배당된 후 수익 분배가 수행되지 않으며 펀드 단위의 순자산 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다. 해당 연도의 기금 수입은 해당 연도의 수입 분배가 이루어지기 전에 먼저 전년도의 손실을 보전해야 합니다. 단, 해당 기금 배당 조건이 충족되면 기금 수입은 최소한 분배되어야 합니다. 연 1회, 단, 설립된 지 3개월 미만인 경우에는 소득을 분배할 수 없으며, 기금 회계연도 종료 후 4개월 이내에 연간 분배를 완료해야 합니다. 다른 조항의 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다.