순 가치 증가율 = 100 × (기말 누적 순 가치 - 기간 초 누적 순 가치) / 기간 초 단위 순 가치.
순가치 증가율은 특정일의 펀드의 순자산가치(NetAeestsValue.NAV) = (당일 펀드의 총 자산 - 해당 일의 펀드의 총 부채)/ 기금이 발행한 총 단위입니다.
펀드 단위의 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다.