320007 천천펀드 순가치

320007 Tiantian Fund의 순 가치는 다음과 같습니다:

단위당 순 가치: -2.00, 누적 순 가치: 2.2000, 일일 성장률: 2.6450, 구독 상태: 열려 있음 구독, 상환 상태: 공개 상환.

1. 각 펀드 지분의 순자산 가치는 각 펀드 지분의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 총 주식 수로 나눈 값입니다. 펀드에서 발행합니다.

2. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다.

1) 펀드지분순가치는 현재 펀드의 순자산총액을 펀드지분총수로 나눈 값을 말한다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 지분 순 가치 = 총 순자산 가치/펀드 지분. 펀드 지분의 순가치는 각 펀드 지분의 순자산 가치로, 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 주식의 총수로 나눈 값과 같습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 거래 당시 알려진 시장가격인 반면, 개방형 펀드의 펀드 지분 거래가격은 거래 당시 알려지지 않은 주식형 펀드의 순자산가치에 따라 달라집니다. 청약 및 상환(단, 당일 마감 이후에 계산될 수 있음) 및 발표일에 공지됨). 다음 거래일).

2) 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 변경됩니다. 통계는 당일 거래마감 이후 작성되어야 하며, 당일 펀드의 순자산가치로 나누어 그날의 해당 펀드의 순자산가치를 구해야 하며, 이는 투자자가 청약할 수 있는 근거이자 구제 수단이 됩니다. 펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래기준이 되는 펀드지분의 순가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.

3) 어떤 종류의 펀드이든 처음 발행되면 총 펀드 금액을 동일한 정수 부분으로 나누어 각 부분이 '펀드 단위'가 됩니다. 펀드 운용 과정에서 펀드 자산의 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단가가 변동됩니다. 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 견적하기 위해서는 특정 시점에서 각 펀드 단위가 실제로 나타내는 가치를 추정하고 평가 결과를 다음과 같이 공표하는 것이 필요합니다. 순자산가치. 펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하나, 다음과 같은 특수한 상황에서는 평가를 중단할 권리가 있습니다. 즉, 펀드 투자와 관련된 증권 거래 장소가 법정 공휴일 또는 특정 이유; 막대한 환매가 발생한 경우; 기타 거부할 수 없는 이유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없었습니다.