순자산이란 무엇을 의미하나요?

감가상각액이라고도 하는 순가치는 고정 자산의 원래 가치 또는 전체 대체 가치에서 감가상각 누계액을 뺀 잔액을 의미합니다. 감가상각액은 마모 후 고정자산의 현재 가치와 고정자산의 원래 가치와 비교하여 실제 점유된 자금의 양을 반영하며, 기존 고정자산의 전반적인 상태와 처분 효율성을 나타냅니다.

순단위가치는 주식시장 용어로, 정식 명칭은 펀드단위순가치이며, 이는 개방형 펀드 청약 지분 및 환매액을 계산하는 기준을 의미합니다. 계산식은 펀드단위순가입니다. 가치 = (총 펀드 자산 가치 - 펀드 부채) / 총 펀드 지분.

일일 순자산 가치는 펀드 단위의 일일 순자산 가치를 의미합니다. 일일 펀드 순가치는 펀드 성과를 반영하는 중요한 지표로, 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 단위의 순가치를 기준으로 결정됩니다. 계산식은 펀드단위의 순자산가치 = (총자산 – 총부채)/총 펀드단위수입니다.

추가 정보

순 가치 계산 방법

알려진 가격 계산 방법

알려진 가격은 역사적 가격이라고도 하며 이는 이전 거래일의 종가입니다. 알려진 가격 계산 방식은 펀드운용사가 주식, 채권, 선물계약 등 펀드가 보유하고 있는 금융자산을 전 거래일 종가를 기준으로 계산하는 것을 의미한다.

주식, 워런트 등을 현금 자산에 추가한 다음 판매된 총 펀드 단위 수로 나누어 각 펀드 단위의 순자산 가치를 구합니다. 알려진 가격 계산 방법을 사용하면 투자자는 단위 펀드의 매매 가격을 당일에 알 수 있으며 적시에 배송 절차를 처리할 수 있습니다.

알 수 없는 가격 계산 방법

선물 가격이라고도 불리는 알 수 없는 가격은 당일 증권시장에서 거래되는 각종 금융자산의 종가, 즉 펀드매니저가 말하는 가격이다. 당일 종가를 기준으로 펀드를 계산합니다. 이 계산 방식을 적용하면 투자자들은 그날 자신이 사고 파는 펀드의 가격을 알지 못하고, 다음날 단위 펀드의 가격만 알 수 있게 됩니다.

참조 출처? 바이두 백과사전-순 가치

바이두 백과사전-단위당 순 가치