해외 공공 자금 청구 방법

펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 – 총 부채)/총 펀드 단위 수.

이 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 보유하는 모든 자산을 말하며, 부채총계는 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 발생하는 채무를 포함하여 이를 말한다. 각종 수수료, 지급할 자금에 대한 이자 등 총 펀드 단위 수는 해당 시점의 총 펀드 단위 수를 의미합니다. 평가 계산: 펀드 단위의 순자산 가치 계산에는 펀드의 총 순자산 가치 계산과 펀드 단위의 순자산 가치 계산이 포함됩니다. 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따르면 총 펀드 순자산 가치 = 총 펀드 자산 – 총 펀드 부채입니다.

펀드운용수수료는 펀드운용사에게 지급되는 운용보수로, 일반적으로 펀드 순자산가치의 일정 비율에 따라 해당 금액을 펀드 자산에서 인출합니다. 펀드매니저는 펀드자산의 관리자이자 이용자로서 펀드자산의 가치를 유지하고 증대시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 따라서 펀드관리수수료는 다른 수수료에 비해 높은 비율을 차지합니다. 펀드운용수수료는 펀드매니저의 주요 수입원이며, 펀드매니저의 각종 비용은 투자자에게 별도로 청구하는 것은 물론, 펀드나 펀드회사에 상각될 수도 없습니다. 외국의 경우 펀드운용수수료는 일반적으로 평가일마다 펀드 순자산의 일정 비율(연이율)을 기준으로 매일 계산되어 정기적으로 지급됩니다. 일반적으로 운용수수료율은 펀드의 규모와 관련이 있습니다. 펀드 규모가 클수록 펀드관리 수수료율은 낮아집니다. 그러나 동시에 펀드 관리 수수료 요율은 펀드 유형 및 국가 또는 지역과도 관련이 있습니다. 일반적으로 펀드의 위험 수준이 높을수록 펀드 관리 수수료율이 높아집니다. 수수료율이 가장 높은 펀드는 증권 파생 펀드입니다. 예를 들어 워런트 펀드의 연간 수수료율은 1.5%-2.5입니다. %. 가장 낮은 것은 머니마켓 펀드로 연간 수수료율이 0.5~1%에 불과합니다. 홍콩 기금 협회가 발표한 기타 여러 펀드의 연간 관리 수수료율은 다음과 같습니다. 채권 펀드의 연간 수수료율은 0.5%~15%이고, 주식 펀드의 연간 수수료율은 1%~2%입니다. 미국 등 펀드산업이 발달한 국가와 지역에서는 연간 펀드관리수수료가 보통 1% 정도이다. 그러나 일부 개발도상국이나 지역에서는 더 높습니다. 예를 들어, 우리나라인 대만의 연간 기금 관리 수수료율은 일반적으로 1.5%이며, 일부 개발도상국의 연간 기금 관리 수수료율은 심지어 3%를 초과하기도 합니다. 현재 우리나라의 펀드관리 연간 수수료율은 2.5%입니다. 일부 펀드에서는 펀드운용사가 펀드자산을 보다 효과적으로 활용하도록 장려하기 위해 펀드운용사에게 펀드성과보수를 지급할 수 있도록 규정하고 있습니다. 펀드 성과보상은 일반적으로 운용 중인 펀드 자산의 증가율에 따라 일정한 인출률을 규정합니다. 인출 횟수에 관해서 홍콩은 인출이 1년에 한 번만 이루어질 수 있다고 규정하고 있습니다.

해외펀드는 T+2 거래를 실시하며, 거래일에 매수한 주식은 세 번째 거래일에 확정됩니다. 즉, 보유일은 세 번째 거래일부터 계산됩니다. 예를 들어, 월요일에 해외 펀드를 매수하고 다음 월요일에 매도하는 경우, 월요일에 매수한 펀드는 수요일에 지분이 확정되기 때문에 7일 동안 펀드를 보유하는 것으로 간주됩니다. 산정되기 시작함), 보유일수는 주말에도 산정되며, 다음주 월요일에 매도하면 다음주 수요일에 펀드 지분(주식이 확정된 후 보유일수)으로 확정됩니다. 계산되지 않습니다).