펀드 권익 등록일 유효 청약과 당일 매입한 펀드 점유율의 차이점은 무엇입니까?

펀드 권익등록일, 인수한 펀드가 이날 펀드회사에 의해 확인된다면 보통 T+2 로 배당의 권익을 누릴 수 있다. 이날 펀드를 구매하면 이날 펀드사의 가입 확인, 즉 T 일, 배당금 권익을 누릴 수 없다.

권익등록일은 펀드 매니저가 배당 분배를 확정해야 하는 날이며, 명시적으로 등록된 펀드 보유자는 그 날 펀드의 배당금권을 누리고 있다. 지분 등록일이 T 일인 경우 수익분배 대상은 T 일 등록부에 등록된 모든 펀드 소유자, 즉 T 일 등록부에 등록된 펀드 점유율이 펀드 수익 분배권을 갖는다. 이에 따라 T 일 펀드 전환인수와 전출된 펀드 점유율에는 수익분배권이 없고, T 일 펀드 전환환매와 전출된 펀드 점유율은 수익분배권을 누리고 있다.