펀드의 순단가와 누적순가치가 무엇인지 알기 쉽게 설명하려면 어떻게 해야 할까요?

펀드 단위 순자산가치는 배당금을 차감한 순자산으로 해당 펀드의 현재 거래가격이다. 누적 순자산에는 배당 정보가 포함되며 펀드 설립 이후 수익이 반영됩니다.

펀드 단위 순 가치는 각 펀드의 가치를 말하며, 이는 펀드의 가치를 나타내는 척도입니다. 펀드 단위 순 가치 = 순자산 가치의 총액입니다. 펀드의 총 펀드 수량/개방형 펀드의 청약과 환매 모두 이 가격으로 하세요.

펀드단위 누적순가치 = 펀드단위 순가치 + (펀드 이력 전체 배당금 및 배당금 총액/펀드 지분 총액)로, 기금 설립 이후 수익.

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응답 시간: 2022-01-05. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안은행 공식 홈페이지를 참조하세요.