순액의 통일을 어떻게 이해할 것인가?

총액이 변하지 않을 경우 펀드 순액은 1 위안으로 변경되고 보유 펀드도 그에 따라 변경됩니다.

예를 들어 정상화 전 순액은 1.2 이고, 당신은 10000 주를 가지고 있습니다. 그런 다음 정규화한 후 순액은 1 이 되고, 당신의 몫은 12000 주가 됩니다.

순 펀드 단위는 펀드의 현재 순자산 총액을 총 펀드 점유율로 나눈 것입니다. 계산은 자금 순단위 = 총 자산 순자산/자금 점유율입니다.

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

펀드 단위 순가치 평가는 특정 가격에 대한 펀드 순자산 가치 추정입니다. 단위 펀드의 순자산 가치 계산이 관건이다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

어떤 펀드든 처음 발행될 때 펀드의 총액을 여러 등분의 정수로 나누어 각각 하나의' 펀드 단위' 로 나누었다. 펀드 운영 과정에서 펀드 단위 가격은 펀드 자산의 가치와 수익에 따라 달라질 수 있다. 펀드의 정확한 가격 책정 및 견적을 위해 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 정확하게 반영할 수 있도록 각 펀드 단위의 실제 대표 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산 가치로 발표해야 합니다.