장내 펀드의 최신 가격은 펀드의 최신 순액으로, 일반적으로 이날 주식시장이 파장된 후 발표된 순액이다. 순 자금 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 발행 자금 공유 수. 일반적으로 투자자가 펀드를 구매하는 시간이 다르기 때문에 펀드 순액 계산도 다르다.