기금 관리비와 관리비는 매일 공제되지 않습니다. 즉, 매일 지급해야 하는 기금 관리비 = (전일 펀드 순자산 순값에 연간 관리율을 곱한 값) 를 원래 실제 일수로 나누고, 매일 지급해야 하는 관리비 = (전일 펀드 순자산 순값에 연간 관리율을 곱한 값) 를 원래 실제 일수로 나눕니다.