펀드의 누적 순 가치를 계산하는 방법은 무엇입니까?

펀드의 누적 순 가치는 일일 펀드 순 가치를 합산하여 계산됩니다.

펀드 누적순가치란 펀드가 설립된 이후 현재까지 해당 펀드의 모든 순가치를 누적한 금액을 말한다. 펀드의 누적순가치를 계산하는 방법은 일일 펀드의 순가치를 더하는 것입니다. 일일순자산가치는 펀드의 순자산가치 계산식과 펀드가 보유한 각종 자산의 시장가치 및 지분율을 토대로 펀드회사가 산정합니다. 펀드사는 일반적으로 매 거래일이 끝난 후 당일 순자산을 공시하는데, 투자자는 펀드사의 공식 홈페이지, 펀드판매대리점, 금융매체 및 기타 채널을 통해 펀드의 일일 순자산 데이터를 얻을 수 있습니다. 누적 순가치 = 펀드 설정 당시 순가치 + 일일 순가치 1 + 일일 순가치 2 + ... + 일일 순가치 n. 이 중 일일순가치란 해당 펀드의 각 거래일이 종료된 후 계산된 순가치를 의미하며, n은 펀드가 설립된 이후의 거래일수를 의미합니다.