펀드 순자산에 수평선이 표시된다는 것은 무엇을 의미하나요?

이것은 시장 소프트웨어에서 볼 수 있습니다. 특정 날짜의 개방형 펀드의 순 가치는 일정하고 위아래로 변동하지 않으므로 소프트웨어는 최고 가격, 최저 가격, 개장을 표시합니다. 가격과 종가가 동일합니다. 폐쇄형 펀드의 순가치는 최고가, 최저가, 개장가, 마감가에 차이가 있습니다. 샤오양, 다양, 샤오인, 다인의 K라인을 청산할 수 있습니다.

: 투자자는 단순히 펀드 단위의 순 가치를 펀드 구매 가격으로 이해할 수 있습니다. 예를 들어 오늘 10,000 위안의 펀드를 구매했다면 모른다는 점을 분명히해야합니다. 주문할 때 지불한 가격은 얼마입니까? 규정에 따라 거래일 오후 3시 이전에 청약 신청서를 제출하면 해당 펀드의 순 가치를 기준으로 청약해야 하기 때문입니다. 다만, 이 순액은 일반적으로 오후 7시 이후까지 공표되지 않으며, 거래일의 장 마감 이후에 신청을 제출하는 경우에는 펀드청약가격이 결정됩니다. 다음 거래일의 해당 단위의 순 가치가 됩니다.

구체적인 공식은 다음과 같습니다.

자금 지분 = (구독 자금 - 처리 수수료)/단위의 순 가치.

당일 펀드의 순가치가 1위안이라면 투자자는 1만위안을 지출해 펀드 주식 1만주를 청약하게 된다. 지분을 계산한 후 향후 보유하고 있는 펀드의 시장 가치를 알고 싶다면 해당 펀드의 순 가치에 지분을 곱하면 됩니다.

펀드의 일일 순 가치는 어떻게 계산되나요?

펀드의 일일 순 가치를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

펀드의 순 자산 가치 펀드 지분 = (총자산 - 총 부채)/펀드 총 주식수.

그 중 총자산은 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다.

부채총액은 운용 중 발생한 부채를 의미하며, 형성된 부채에는 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등이 포함됩니다.

총 펀드 지분 수는 당시 발행된 펀드 지분의 총 수를 의미합니다.

개방형 펀드의 총 주식수는 매일 바뀌기 때문에 당일 거래 종료 후의 통계가 우선되어야 합니다. 각 영업일의 장 마감 후, 해당일의 펀드 순자산가치를 해당일 거래 종료 시의 펀드 주식 총수로 나누어 해당일의 주식 순자산가치를 구합니다.