채권의 순 가치는 무엇을 의미하나요?

펀드의 순 가치는 단위 순 가치와 누적 순 가치로 구분됩니다.

순 단위 가치는 펀드의 단위 지분 가격입니다. 단위순자산은 포트폴리오에 포함된 주식, 채권 또는 기타 유가증권(현금 포함)의 가치를 합산하고 관련 비용을 공제한 후 잔액을 총 주식수로 나누어 계산합니다.

예를 들어 자산 900만주와 현금 100만주를 포함하는 50만주를 보유한 펀드의 순자산가치는 20위안(관련 비용 공제 제외)이 되어야 한다.

누적 순 가치는 단위 순 가치와 펀드의 과거 배당금을 기준으로 계산됩니다. 즉, 누적 순 가치 = 과거 배당당 단위 순 가치입니다.

일반적으로 펀드를 사고 팔 때 우리가 가장 주목해야 하는 것은 해당 유닛의 순 가치입니다. 우리는 펀드의 장기적인 역사적 성과를 되돌아보고 싶을 때만 누적 순 가치에 주목할 것입니다.

순단위가치는 주식시장 용어로, 정식 명칭은 펀드단위순가치이며, 이는 개방형 펀드 청약 지분 및 환매액을 계산하는 기준을 의미합니다. 계산식은 펀드단위순가입니다. 가치 = (총 펀드 자산 가치 - 펀드 부채) / 총 펀드 지분.

매 영업일마다 펀드가 투자하는 유가증권시장 종가를 기준으로 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 후 펀드의 총자산가액을 산정합니다. 해당일의 펀드의 순자산가치를 구합니다. 펀드 당일의 총 펀드 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다.

추가 정보

평가

1. 정의

펀드 단위의 순자산 가치 평가는 순자산을 의미합니다. 특정 가격 추정에 기초한 펀드의 가치.

2. 목적

어떤 종류의 펀드를 먼저 발행하든지 펀드의 총액은 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어지며, 각 부분은 "펀드 단위"입니다. ". 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다.

더 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점에서 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하는 것이 필요합니다. 적시에 평가 결과를 순자산 가치로 게시합니다.

3. 결정

세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 펀드의 순자산 단위 순가치 평가일에 대한 구체적인 규정이 있습니다. 가치도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

4. 평가 정지

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하나, 다음과 같은 특별한 상황이 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. : 펀드 투자 거래소 관련 증권 거래소가 법정 휴무일이거나 어떤 이유로든 폐쇄된 경우, 기타 거부할 수 없는 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.

5. 펀드 단위의 순자산 가치 계산

펀드 단위의 순 자산 가치 계산에는 펀드의 총 순자산 가치 계산이 포함됩니다. 펀드 단위의 순자산 가치 계산. 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따르면 총 펀드 순자산 가치 = 총 펀드 자산 – 총 펀드 부채입니다.

Baidu Encyclopedia--단위의 순 가치

Baidu Encyclopedia--펀드 단위의 순 가치

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