오픈 펀드는 폐쇄 기간 동안 순액으로 변경됩니까?

일반 신기금의 폐쇄기간은 3 개월이며, 기간 재단은 점차 창고를 건설하여 기금 모금의 요구를 충족한다. 차츰차츰차츰 창고를 건설한다는 것은 각종 유효증권을 구매하면 반드시 자산의 변화를 초래할 수 있다는 것을 의미하고, 순자산은 총자산에 따라 계산되기 때문에 순액은 반드시 변할 것이다.

폐쇄 기간에는 기금이 도로 살 수 없기 때문에 순액은 매일 발표되는 것이 아니라 일반적으로 주말에 한 번 발표된다.

펀드가 설립된 후 펀드 매니저는 창고를 짓기 시작했다. 주식과 같은 증권자산은 거래일마다 종가가 같지 않기 때문에 펀드 순액은 변할 수 있지만 폐쇄기간 창고가 낮기 때문에 성장 변화액은 일반적으로 크지 않다.