기금관리인의 정보공개 의무는 주로 다음과 같습니다.

펀드 관리인의 정보 공개 의무에는 주로 자금 관리 업무 활동, 특히 펀드 자산 보관, 대행사 청산 및 인도, 회계, 순자산 검토, 투자 운영 감독 등과 관련된 정보 공개 문제를 처리하는 것이 포함됩니다.

1. 자금 계약서 초안, 보관 계약서 초안, 투자설명서 초안 및 기타 자금 조달 신청 자료를 중국 증권감독관리위원회에 제출합니다. 펀드 지분 매각 3일 전에 투자 설명서 및 펀드 계약 개요를 지정된 신문 및 간행물에 게재하고, 동시에 펀드 계약 및 보관 계약을 운용사의 웹 사이트에 게시해야 합니다. 펀드 지분 매각 공고는 지정된 신문, 정기간행물 및 관리자의 웹사이트에 게재되어야 합니다.

2. 펀드 계약이 발효된 다음 날 지정 신문 및 운용사 홈페이지를 통해 펀드 계약의 효력이 공표됩니다.

3. 개방형 펀드 계약이 발효된 후 매 6개월 말부터 45일 이내에 업데이트된 투자설명서를 운용사의 웹사이트에 게시하고, 업데이트된 투자설명서의 요약을 게시해야 합니다. 발표 15일 전에 지정된 신문 및 정기간행물에 업데이트된 투자설명서를 중국 증권감독관리위원회에 제출하고 업데이트된 내용에 대한 서면 설명을 제공해야 합니다.

4. 펀드가 증권거래소에 상장할 계획이라면 상장 및 매매공고 등 상장신청자료를 거래소에 제출해야 합니다. 펀드의 상장이 승인된 경우 펀드 지분 상장 및 거래 공고는 상장일 3영업일 이전에 지정된 신문 및 운용사 홈페이지에 게재됩니다. ETF가 상장 및 거래된 후 운용사는 매일 시장 개장 전에 청약 및 환매 목록을 증권거래소 및 증권 등록 및 청산회사에 제공하고 지정된 정보 공개 채널에 공지해야 합니다.

5. 폐쇄형 펀드의 순자산가치와 순주가치를 최소 일주일에 한 번 발표합니다. 개방형 펀드는 청약 또는 환매 처리를 시작하기 전에 청약 및 환매 개시 후 적어도 일주일에 한 번 순자산 가치와 주식 순 가치, 펀드 주식의 순 가치와 주식의 누적 순 가치를 공시해야 합니다. 각 오픈일 익일에 공개됩니다. 반기말 또는 연말인 경우 해당 펀드의 순자산가치, 주당 순가치, 주당 누적순가치도 반기 및 연도의 마지막 시장 거래일에 공시해야 합니다.

6. 매년 종료 후 90일 이내에 연간 보고서의 요약은 지정된 신문에 공개되어야 하며, 연간 보고서의 전문은 관리자의 웹사이트에 공개되어야 합니다. 상반기 종료 후 60일 이내에 반기보고서 요약본을 지정 신문 및 정기간행물에 게재하고, 반기보고서 전문을 관리자 홈페이지에 공개한다. 펀드의 분기별 보고서는 각 분기 종료 후 영업일 기준 1일 이내에 지정된 신문과 운용사 웹사이트에 공개됩니다. 위에서 언급한 정기 보고서는 공개 후 두 번째 영업일에 중국 증권감독관리위원회, 증권감독관리국 및 해당 펀드가 상장된 증권거래소에 제출되어야 합니다. 현재 펀드계약의 유효기간이 2개월 미만인 펀드의 경우 상기 정기보고서를 작성할 필요가 없습니다.

7. 펀드 지분 보유자의 권익이나 펀드 가격에 중대한 영향을 미치는 사건이 발생한 경우 2일 이내에 중간 보고서를 작성하여 공개하고 중국 증권 감독 기관에 제출해야 합니다. 위원회 및 증권 규제국에 제출하십시오. 폐쇄형 펀드는 중간 보고서를 공개하기 전에 검토를 위해 해당 펀드가 상장된 증권 거래소에 중간 보고서를 제출해야 합니다.

8. 언론 보도나 시장에 유통되는 뉴스가 펀드 가격에 오해의 소지가 있는 영향을 미치거나 큰 변동을 초래할 수 있는 경우, 운용사는 이를 인지한 후 즉시 이를 공개적으로 밝히고 관련 상황을 보고해야 합니다. 중국증권감독관리위원회(China Securities Regulatory Commission) 및 해당 펀드가 상장된 증권거래소.

9. 운용사는 펀드단위 주주총회를 소집하는 경우 총회 일시, 회의 형식, 심의사항, 절차, 투표방법 및 기타 사항을 30일 이상 공지하여야 한다. 며칠 전에. 회의 개최 후, 주주총회에서 결정된 사항은 중국증권감독관리위원회에 보고되어 승인 또는 등록을 받고 공고됩니다.

10. 펀드 매니저의 직무가 종료되면 회계법인을 고용하여 펀드 자산을 감사해야 하며, 감사 결과를 발표하고 그 결과를 중국 증권감독관리위원회에 보고해야 합니다. .