이 기금의 요청서 요율은 요청서 금액에 요청서 요율을 곱한 것과 같습니다.

가입 거래가 발생할 때 가입비는 거래당 청구됩니다.

(1) 펀드의 장외 가입은 일반적으로' 금액 구독' 방식을 사용하며 가입비는 다음과 같이 계산됩니다.

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율)

가입비 = 가입액-순 가입액

(b) 펀드 시장의 가입은 일반적으로' 공유 가입' 방식을 사용하며 가입비는 다음과 같이 계산됩니다.

순 구독 금액 = 라이센스 가격 × 구독 점유율

구독료 = 등록가격 × 구독점유율 × 구독율

둘째, 구독료 계산

펀드 가입은 일반적으로' 금액 구독' 방식을 사용하며, 가입비는 다음과 같이 계산됩니다.

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율)

가입비 = 가입액-순 가입액

셋. 상환 비용 계산

펀드 상환은 일반적으로' 공유 상환' 방식을 사용하며, 상환 가격은 T 일 펀드 주식 순액으로 계산되며, 상환 비용은 다음과 같이 계산됩니다.

환매 총액 = 환매 점유율 ×T 일 펀드 주식 순액.

환차비 = 환차총액 × 환차율

넷째, 관리비 계산

펀드 관리비는 펀드 매니저가 받는다. 일반적으로 전날의 자산 순액으로 그날의 관리비를 인출한다. 관리비는 다음과 같이 계산합니다.

H = e× 연간 관리율÷ 해당 연도의 일 수.

H 는 매일 발생되는 기금 관리비입니다.

E 는 전날의 순 펀드 자산입니다.

펀드 관리비는 매일 계산되고, 매일 누적되며, 정기적으로 지급됩니다.