순기금은 펀드 단위 순액이라고도 합니다. 즉, 각 펀드 단위의 순자산은 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다.